DMG ȘEMINEE SRL
CUI: 38191129
J33/1583/2017
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38191129
Cod înmatriculare
J33/1583/2017
EUID
ROONRC.J33/1583/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, 100, 727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.992 RON | 301.688 RON | 255.884 RON | 36.834 RON | 45.804 RON | 259.589 RON | 22.255 RON | 237.334 RON | 26.420 RON | 233.169 RON | 205.478 RON | 21.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 292.620 RON | 302.863 RON | 299.046 RON | −4.083 RON | 3.817 RON | 423.723 RON | 20.665 RON | 403.058 RON | 22.337 RON | 401.386 RON | 390.000 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.031.423 RON | 1.031.898 RON | 889.224 RON | 132.566 RON | 142.674 RON | 306.587 RON | 19.075 RON | 287.512 RON | 154.903 RON | 151.684 RON | 250.074 RON | 954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 908.238 RON | 911.288 RON | 862.581 RON | 39.791 RON | 48.707 RON | 613.357 RON | 17.485 RON | 595.872 RON | 40.031 RON | 573.326 RON | 488.774 RON | 38.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 788.621 RON | 790.898 RON | 803.345 RON | −18.683 RON | −12.447 RON | 730.999 RON | 15.895 RON | 715.104 RON | 21.348 RON | 709.651 RON | 631.318 RON | 74.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.159.893 RON | 1.161.630 RON | 1.146.334 RON | 11.734 RON | 15.296 RON | 578.456 RON | 24.254 RON | 554.202 RON | 11.974 RON | 566.482 RON | 432.316 RON | 81.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SVESTUN DOREL
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
11,7 K RON
Total Active 2024
578,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 292,6 K RON | 1,03 M RON | 908,2 K RON | 788,6 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 301,7 K RON | 302,9 K RON | 1,03 M RON | 911,3 K RON | 790,9 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 255,9 K RON | 299,0 K RON | 889,2 K RON | 862,6 K RON | 803,3 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −4,1 K RON | 132,6 K RON | 39,8 K RON | −18,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (4.2%)
Active circulante554,2 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432,3 K RON
Creanțe81,9 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,17 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,2 K RON | 259,6 K RON | 89,8% |
| 2020 | 401,4 K RON | 423,7 K RON | 94,7% |
| 2021 | 151,7 K RON | 306,6 K RON | 49,5% |
| 2022 | 573,3 K RON | 613,4 K RON | 93,5% |
| 2023 | 709,7 K RON | 731,0 K RON | 97,1% |
| 2024 | 566,5 K RON | 578,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 292,6 K RON | 1,03 M RON | 908,2 K RON | 788,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −4,1 K RON | 132,6 K RON | 39,8 K RON | −18,7 K RON | 11,7 K RON | ▲ 162,8% |
| Total active | 259,6 K RON | 423,7 K RON | 306,6 K RON | 613,4 K RON | 731,0 K RON | 578,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 22,3 K RON | 154,9 K RON | 40,0 K RON | 21,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 233,2 K RON | 401,4 K RON | 151,7 K RON | 573,3 K RON | 709,7 K RON | 566,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,00 | 1,90 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 12,32 | -1,40 | 12,85 | 4,38 | -2,37 | 1,01 | ▲ 142,6% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 95 | 43 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.