DISPATCH-US S.R.L.
CUI: 41690544
J33/1605/2019
SRL
Suceava, Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41690544
Cod înmatriculare
J33/1605/2019
EUID
ROONRC.J33/1605/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti, 245, 727158
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti
Număr:
245
Cod poștal:
727158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.752 RON | 9.812 RON | 3.121 RON | 6.398 RON | 6.691 RON | 9.171 RON | 394 RON | 8.777 RON | 6.598 RON | 2.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.060 RON | 27.595 RON | 36.087 RON | −8.837 RON | −8.492 RON | 3.680 RON | 195 RON | 3.485 RON | −2.239 RON | 5.919 RON | 0 RON | 1.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 201.447 RON | 202.398 RON | 158.610 RON | 41.815 RON | 43.788 RON | 112.804 RON | 78.352 RON | 34.452 RON | 39.576 RON | 73.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 363.448 RON | 368.008 RON | 299.719 RON | 65.091 RON | 68.289 RON | 145.078 RON | 57.639 RON | 87.439 RON | 68.877 RON | 77.306 RON | 0 RON | 3.053 RON | 0 RON | 1.105 RON | 3 |
| 2023 | 469.772 RON | 475.610 RON | 392.128 RON | 78.878 RON | 83.482 RON | 149.110 RON | 30.945 RON | 118.165 RON | 79.821 RON | 70.628 RON | 0 RON | 7.941 RON | 0 RON | 1.339 RON | 5 |
| 2024 | 852.311 RON | 862.231 RON | 642.990 RON | 197.889 RON | 219.241 RON | 347.614 RON | 195.599 RON | 152.015 RON | 198.361 RON | 151.026 RON | 0 RON | 84.851 RON | 0 RON | 1.773 RON | 6 |
| 2025 | 925.171 RON | 932.844 RON | 793.328 RON | 117.450 RON | 139.516 RON | 343.609 RON | 152.865 RON | 190.744 RON | 117.690 RON | 226.483 RON | 0 RON | 84.965 RON | 0 RON | 564 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNIŞOV ALEXANDRU-ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
925,2 K RON
Rezultat Net 2025
117,5 K RON
Total Active 2025
343,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 24,1 K RON | 201,4 K RON | 363,4 K RON | 469,8 K RON | 852,3 K RON | 925,2 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 27,6 K RON | 202,4 K RON | 368,0 K RON | 475,6 K RON | 862,2 K RON | 932,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 36,1 K RON | 158,6 K RON | 299,7 K RON | 392,1 K RON | 643,0 K RON | 793,3 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −8,8 K RON | 41,8 K RON | 65,1 K RON | 78,9 K RON | 197,9 K RON | 117,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,9 K RON (44.5%)
Active circulante190,7 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,0 K RON
Numerar105,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 9,2 K RON | 28,1% |
| 2020 | 5,9 K RON | 3,7 K RON | 160,8% |
| 2021 | 73,2 K RON | 112,8 K RON | 64,9% |
| 2022 | 77,3 K RON | 145,1 K RON | 53,3% |
| 2023 | 70,6 K RON | 149,1 K RON | 47,4% |
| 2024 | 151,0 K RON | 347,6 K RON | 43,5% |
| 2025 | 226,5 K RON | 343,6 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 24,1 K RON | 201,4 K RON | 363,4 K RON | 469,8 K RON | 852,3 K RON | 925,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −8,8 K RON | 41,8 K RON | 65,1 K RON | 78,9 K RON | 197,9 K RON | 117,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 9,2 K RON | 3,7 K RON | 112,8 K RON | 145,1 K RON | 149,1 K RON | 347,6 K RON | 343,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −2,2 K RON | 39,6 K RON | 68,9 K RON | 79,8 K RON | 198,4 K RON | 117,7 K RON | ▼ 40,7% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 5,9 K RON | 73,2 K RON | 77,3 K RON | 70,6 K RON | 151,0 K RON | 226,5 K RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 3,41 | 0,59 | 0,47 | 1,13 | 1,67 | 1,01 | 0,84 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 65,61 | -36,73 | 20,76 | 17,91 | 16,79 | 23,22 | 12,69 | ▼ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 68 | 85 | 95 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.