CREATIVE CITY DESIGN S.R.L.
CUI: 43437026
J33/1684/2020
SRL
Suceava, Sat Coşna, Comuna Coşna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43437026
Cod înmatriculare
J33/1684/2020
EUID
ROONRC.J33/1684/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Coşna, Comuna Coşna, 46, 727191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.170 RON | 188.129 RON | 183.179 RON | 4.763 RON | 4.950 RON | 331.926 RON | 85.328 RON | 246.598 RON | 4.963 RON | 36.791 RON | 0 RON | 231.065 RON | 290.172 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 75.777 RON | 257.115 RON | 264.234 RON | −7.877 RON | −7.119 RON | 123.232 RON | 66.324 RON | 56.908 RON | −2.914 RON | 17.313 RON | 0 RON | 52.409 RON | 108.833 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 19.088 RON | 43.946 RON | 77.022 RON | −33.076 RON | −33.076 RON | 45.811 RON | 41.036 RON | 4.775 RON | −35.991 RON | 44.040 RON | 0 RON | 3.156 RON | 37.762 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19.027 RON | −19.027 RON | −19.027 RON | 9.378 RON | 4.905 RON | 4.473 RON | −81.200 RON | 52.816 RON | 0 RON | 3.156 RON | 37.762 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILUŢ DANIEL DIMITRIE
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 563.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,0 K RON
Total Active 2025
9,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 75,8 K RON | 19,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 188,1 K RON | 257,1 K RON | 43,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 183,2 K RON | 264,2 K RON | 77,0 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −7,9 K RON | −33,1 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (52.3%)
Active circulante4,5 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-202,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,8 K RON | 331,9 K RON | 11,1% |
| 2022 | 17,3 K RON | 123,2 K RON | 14,1% |
| 2023 | 44,0 K RON | 45,8 K RON | 96,1% |
| 2025 | 52,8 K RON | 9,4 K RON | 563,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 75,8 K RON | 19,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −7,9 K RON | −33,1 K RON | −19,0 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 331,9 K RON | 123,2 K RON | 45,8 K RON | 9,4 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −2,9 K RON | −36,0 K RON | −81,2 K RON | ▼ 125,6% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 17,3 K RON | 44,0 K RON | 52,8 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 6,70 | 3,29 | 0,11 | 0,08 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 29,46 | -10,39 | -173,28 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 41 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 563.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.