SOFTPVC COMPANY S.R.L.
CUI: 40111032
J33/1704/2018
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40111032
Cod înmatriculare
J33/1704/2018
EUID
ROONRC.J33/1704/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, SIMION FLOREA MARIAN, 3, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
SIMION FLOREA MARIAN
Număr:
3
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.815 RON | 99.557 RON | 89.010 RON | 10.318 RON | 10.547 RON | 272.090 RON | 188.210 RON | 83.880 RON | 9.799 RON | 262.291 RON | 79.921 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 236.457 RON | 210.623 RON | 146.564 RON | 61.922 RON | 64.059 RON | 231.309 RON | 161.197 RON | 70.112 RON | 71.721 RON | 10.138 RON | 22.219 RON | 19.404 RON | 149.450 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 261.907 RON | 292.876 RON | 261.658 RON | 28.933 RON | 31.218 RON | 212.743 RON | 133.615 RON | 79.128 RON | 70.654 RON | 15.526 RON | 35.446 RON | 844 RON | 126.563 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 275.281 RON | 314.523 RON | 260.222 RON | 51.557 RON | 54.301 RON | 236.173 RON | 104.893 RON | 131.280 RON | 124.506 RON | 7.992 RON | 56.312 RON | 3.329 RON | 103.675 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 234.213 RON | 274.088 RON | 200.404 RON | 71.463 RON | 73.684 RON | 261.124 RON | 81.749 RON | 179.375 RON | 175.968 RON | 4.368 RON | 77.339 RON | 106 RON | 80.788 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEAGĂ MIHAIL
administrator
Comuna HORODNIC DE JOS, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
234,2 K RON
Rezultat Net 2024
71,5 K RON
Total Active 2024
261,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 236,5 K RON | 261,9 K RON | 275,3 K RON | 234,2 K RON |
| Venituri totale | 99,6 K RON | 210,6 K RON | 292,9 K RON | 314,5 K RON | 274,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,0 K RON | 146,6 K RON | 261,7 K RON | 260,2 K RON | 200,4 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 61,9 K RON | 28,9 K RON | 51,6 K RON | 71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 59,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (31.3%)
Active circulante179,4 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,3 K RON
Creanțe106 RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,03 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.209,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
30,5%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 262,3 K RON | 272,1 K RON | 96,4% |
| 2021 | 10,1 K RON | 231,3 K RON | 4,4% |
| 2022 | 15,5 K RON | 212,7 K RON | 7,3% |
| 2023 | 8,0 K RON | 236,2 K RON | 3,4% |
| 2024 | 4,4 K RON | 261,1 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 236,5 K RON | 261,9 K RON | 275,3 K RON | 234,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 61,9 K RON | 28,9 K RON | 51,6 K RON | 71,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 272,1 K RON | 231,3 K RON | 212,7 K RON | 236,2 K RON | 261,1 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 71,7 K RON | 70,7 K RON | 124,5 K RON | 176,0 K RON | ▲ 41,3% |
| Datorii totale | 262,3 K RON | 10,1 K RON | 15,5 K RON | 8,0 K RON | 4,4 K RON | ▼ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 6,92 | 5,10 | 16,43 | 41,07 | ▲ 150,0% |
| Marjă netă (%) | 43,33 | 26,19 | 11,05 | 18,73 | 30,51 | ▲ 62,9% |
| Scor bonitate | 48 | 95 | 82 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.