CATERING LITENI S.R.L.
CUI: 38425580
J33/1818/2017
SRL
Suceava, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38425580
Cod înmatriculare
J33/1818/2017
EUID
ROONRC.J33/1818/2017
Data înmatriculării
2017-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Liteni, VIEI 1, 16, 727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.534 RON | 9.598 RON | 7.831 RON | 1.501 RON | 1.767 RON | 10.535 RON | 0 RON | 10.535 RON | 9.921 RON | 614 RON | 0 RON | 4.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.674 RON | 24.318 RON | 2.367 RON | 22.121 RON | 21.951 RON | 36.220 RON | 0 RON | 36.220 RON | 32.042 RON | 4.178 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.484 RON | 126.178 RON | 124.176 RON | 953 RON | 2.002 RON | 36.092 RON | 0 RON | 36.092 RON | 32.095 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.964 RON | 126.273 RON | 76.942 RON | 48.131 RON | 49.331 RON | 83.203 RON | 0 RON | 83.203 RON | 80.225 RON | 2.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.606 RON | 231.061 RON | 114.704 RON | 114.421 RON | 116.357 RON | 198.318 RON | 150.000 RON | 48.318 RON | 194.646 RON | 3.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.016 RON | 119.039 RON | 112.471 RON | 2.997 RON | 6.568 RON | 17.555 RON | 0 RON | 17.555 RON | 3.015 RON | 14.540 RON | 1.855 RON | 1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.874 RON | 59.874 RON | 110.136 RON | −52.058 RON | −50.262 RON | 1.591 RON | 0 RON | 1.591 RON | −49.043 RON | 50.634 RON | 0 RON | 338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARU CORNELIA
administrator
Loc. Liteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3182.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,9 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 23,7 K RON | 122,5 K RON | 125,0 K RON | 230,6 K RON | 119,0 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 24,3 K RON | 126,2 K RON | 126,3 K RON | 231,1 K RON | 119,0 K RON | 59,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 2,4 K RON | 124,2 K RON | 76,9 K RON | 114,7 K RON | 112,5 K RON | 110,1 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 22,1 K RON | 953 RON | 48,1 K RON | 114,4 K RON | 3,0 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe338 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,14 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,0%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-3.272,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 614 RON | 10,5 K RON | 5,8% |
| 2020 | 4,2 K RON | 36,2 K RON | 11,5% |
| 2021 | 4,0 K RON | 36,1 K RON | 11,1% |
| 2022 | 3,0 K RON | 83,2 K RON | 3,6% |
| 2023 | 3,7 K RON | 198,3 K RON | 1,9% |
| 2024 | 14,5 K RON | 17,6 K RON | 82,8% |
| 2025 | 50,6 K RON | 1,6 K RON | 3.182,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 23,7 K RON | 122,5 K RON | 125,0 K RON | 230,6 K RON | 119,0 K RON | 59,9 K RON | ▼ 49,7% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 22,1 K RON | 953 RON | 48,1 K RON | 114,4 K RON | 3,0 K RON | −52,1 K RON | ▼ 1.837,0% |
| Total active | 10,5 K RON | 36,2 K RON | 36,1 K RON | 83,2 K RON | 198,3 K RON | 17,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 32,0 K RON | 32,1 K RON | 80,2 K RON | 194,6 K RON | 3,0 K RON | −49,0 K RON | ▼ 1.726,6% |
| Datorii totale | 614 RON | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 3,0 K RON | 3,7 K RON | 14,5 K RON | 50,6 K RON | ▲ 248,2% |
| Lichiditate curentă | 17,16 | 8,67 | 9,03 | 27,94 | 13,16 | 1,21 | 0,03 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | 93,44 | 0,78 | 38,52 | 49,62 | 2,52 | -86,95 | ▼ 3.550,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 95 | 95 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3182.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.