AQUA DISTRIBUTION SERVICE S.R.L.

CUI: 49031166 J33/1847/2023 SRL Suceava, Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49031166
Cod înmatriculare J33/1847/2023
EUID ROONRC.J33/1847/2023
Data înmatriculării 2023-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti, Sculptor Iftimie Bârleanu, 113, 727219

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Măzănăeşti, Comuna Drăgoieşti
Stradă: Sculptor Iftimie Bârleanu
Număr: 113
Cod poștal: 727219

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 248.600 RON 248.600 RON 5.556 RON 240.608 RON 243.044 RON 258.865 RON 113 RON 258.752 RON 241.608 RON 17.257 RON 0 RON 148.600 RON 0 RON 0 RON 0
2024 133.255 RON 133.255 RON 71.100 RON 60.982 RON 62.155 RON 372.574 RON 86.928 RON 285.646 RON 302.590 RON 69.984 RON 13.808 RON 203.640 RON 0 RON 0 RON 1
2025 64.580 RON 64.618 RON 73.401 RON −9.351 RON −8.783 RON 390.308 RON 84.196 RON 306.112 RON 293.239 RON 97.069 RON 13.808 RON 237.718 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POP STELIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului
POP CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.351 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,6 K RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
390,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 248,6 K RON 133,3 K RON 64,6 K RON
Venituri totale 248,6 K RON 133,3 K RON 64,6 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 71,1 K RON 73,4 K RON
Rezultat net 240,6 K RON 61,0 K RON −9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,15 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,01 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,2 K RON (21.6%)
Active circulante306,1 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,8 K RON
Creanțe237,7 K RON
Numerar54,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,68
Durata stocaj (zile) 78
Rotație creanțe (ori/an) 0,27
Durata încasare (zile) 1.344

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 258,9 K RON 6,7%
2024 70,0 K RON 372,6 K RON 18,8%
2025 97,1 K RON 390,3 K RON 24,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 248,6 K RON 133,3 K RON 64,6 K RON ▼ 51,5%
Rezultat net 240,6 K RON 61,0 K RON −9,4 K RON ▼ 115,3%
Total active 258,9 K RON 372,6 K RON 390,3 K RON ▲ 4,8%
Capitaluri proprii 241,6 K RON 302,6 K RON 293,2 K RON ▼ 3,1%
Datorii totale 17,3 K RON 70,0 K RON 97,1 K RON ▲ 38,7%
Lichiditate curentă 14,99 4,08 3,15 ▼ 22,7%
Marjă netă (%) 96,79 45,76 -14,48 ▼ 131,6%
Scor bonitate 87 80 57 ▼ 28,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.