RARAU-TURISM S.R.L.
CUI: 730218
J33/186/1991
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
730218
Cod înmatriculare
J33/186/1991
EUID
ROONRC.J33/186/1991
Data înmatriculării
1991-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea BUCOVINEI, 1-3, 5950
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCOVINEI
Număr:
1-3
Cod poștal:
5950
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 567.082 RON | 848.352 RON | 723.517 RON | 119.138 RON | 124.835 RON | 4.096.661 RON | 3.864.536 RON | 232.125 RON | 3.425.707 RON | 670.954 RON | 45.200 RON | 59.532 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 468.234 RON | 638.535 RON | 593.048 RON | 41.005 RON | 45.487 RON | 4.173.716 RON | 3.965.801 RON | 207.915 RON | 3.466.712 RON | 707.004 RON | 45.200 RON | 81.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 591.570 RON | 698.195 RON | 512.792 RON | 179.962 RON | 185.403 RON | 4.371.054 RON | 4.018.047 RON | 353.007 RON | 3.647.694 RON | 723.360 RON | 45.200 RON | 133.202 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 605.879 RON | 608.650 RON | 329.444 RON | 273.969 RON | 279.206 RON | 4.642.845 RON | 3.964.293 RON | 678.552 RON | 3.921.663 RON | 721.182 RON | 76.184 RON | 193.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 687.824 RON | 721.220 RON | 578.372 RON | 136.993 RON | 142.848 RON | 4.774.606 RON | 3.943.667 RON | 830.939 RON | 4.058.656 RON | 715.950 RON | 45.200 RON | 127.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 543.968 RON | 594.559 RON | 445.487 RON | 139.491 RON | 149.072 RON | 4.913.992 RON | 3.940.295 RON | 973.697 RON | 4.198.147 RON | 715.845 RON | 45.200 RON | 103.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 592.358 RON | 710.498 RON | 624.328 RON | 75.183 RON | 86.170 RON | 5.069.852 RON | 4.350.469 RON | 719.383 RON | 4.273.330 RON | 796.522 RON | 45.200 RON | 111.310 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA DUMITRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
592,4 K RON
Rezultat Net 2025
75,2 K RON
Total Active 2025
5,07 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,1 K RON | 468,2 K RON | 591,6 K RON | 605,9 K RON | 687,8 K RON | 544,0 K RON | 592,4 K RON |
| Venituri totale | 848,4 K RON | 638,5 K RON | 698,2 K RON | 608,7 K RON | 721,2 K RON | 594,6 K RON | 710,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 723,5 K RON | 593,0 K RON | 512,8 K RON | 329,4 K RON | 578,4 K RON | 445,5 K RON | 624,3 K RON |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 41,0 K RON | 180,0 K RON | 274,0 K RON | 137,0 K RON | 139,5 K RON | 75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,35 M RON (85.8%)
Active circulante719,4 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe111,3 K RON
Numerar562,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,11 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,32 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,0 K RON | 4,10 M RON | 16,4% |
| 2020 | 707,0 K RON | 4,17 M RON | 16,9% |
| 2021 | 723,4 K RON | 4,37 M RON | 16,6% |
| 2022 | 721,2 K RON | 4,64 M RON | 15,5% |
| 2023 | 716,0 K RON | 4,77 M RON | 15,0% |
| 2024 | 715,8 K RON | 4,91 M RON | 14,6% |
| 2025 | 796,5 K RON | 5,07 M RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,1 K RON | 468,2 K RON | 591,6 K RON | 605,9 K RON | 687,8 K RON | 544,0 K RON | 592,4 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 41,0 K RON | 180,0 K RON | 274,0 K RON | 137,0 K RON | 139,5 K RON | 75,2 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 4,10 M RON | 4,17 M RON | 4,37 M RON | 4,64 M RON | 4,77 M RON | 4,91 M RON | 5,07 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 3,43 M RON | 3,47 M RON | 3,65 M RON | 3,92 M RON | 4,06 M RON | 4,20 M RON | 4,27 M RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 671,0 K RON | 707,0 K RON | 723,4 K RON | 721,2 K RON | 716,0 K RON | 715,8 K RON | 796,5 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,29 | 0,49 | 0,94 | 1,16 | 1,36 | 0,90 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 21,01 | 8,76 | 30,42 | 45,22 | 19,92 | 25,64 | 12,69 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 78 | 78 | 85 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.