AGRI MAT FOREST S.R.L.
CUI: 46775218
J33/1868/2022
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46775218
Cod înmatriculare
J33/1868/2022
EUID
ROONRC.J33/1868/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 10A, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
10A
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.250 RON | 22.250 RON | 15.678 RON | 5.917 RON | 6.572 RON | 29.525 RON | 5.115 RON | 24.410 RON | 6.117 RON | 23.408 RON | 9.802 RON | 14.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 492.033 RON | 564.320 RON | 546.165 RON | 8.112 RON | 18.155 RON | 46.630 RON | 7.871 RON | 38.759 RON | 14.229 RON | 32.401 RON | 22.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 165.232 RON | 248.208 RON | 232.998 RON | 11.489 RON | 15.210 RON | 411.711 RON | 46.071 RON | 365.640 RON | 25.719 RON | 385.992 RON | 355.607 RON | 3.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 113.290 RON | 139.608 RON | 206.317 RON | −66.709 RON | −66.709 RON | 361.158 RON | 30.514 RON | 330.644 RON | −40.990 RON | 402.148 RON | 325.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOJBOTĂ DANIELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,3 K RON
Rezultat Net 2025
−66,7 K RON
Total Active 2025
361,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 492,0 K RON | 165,2 K RON | 113,3 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 564,3 K RON | 248,2 K RON | 139,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 546,2 K RON | 233,0 K RON | 206,3 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 8,1 K RON | 11,5 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (8.4%)
Active circulante330,6 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.050 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-58,9%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,4 K RON | 29,5 K RON | 79,3% |
| 2023 | 32,4 K RON | 46,6 K RON | 69,5% |
| 2024 | 386,0 K RON | 411,7 K RON | 93,8% |
| 2025 | 402,1 K RON | 361,2 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 492,0 K RON | 165,2 K RON | 113,3 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 8,1 K RON | 11,5 K RON | −66,7 K RON | ▼ 680,6% |
| Total active | 29,5 K RON | 46,6 K RON | 411,7 K RON | 361,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 14,2 K RON | 25,7 K RON | −41,0 K RON | ▼ 259,4% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 32,4 K RON | 386,0 K RON | 402,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,20 | 0,95 | 0,82 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 48,30 | 1,65 | 6,95 | -58,88 | ▼ 947,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.