AGRI MAT FOREST S.R.L.

CUI: 46775218 J33/1868/2022 SRL Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46775218
Cod înmatriculare J33/1868/2022
EUID ROONRC.J33/1868/2022
Data înmatriculării 2022-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 10A, 727355

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 10A
Cod poștal: 727355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.250 RON 22.250 RON 15.678 RON 5.917 RON 6.572 RON 29.525 RON 5.115 RON 24.410 RON 6.117 RON 23.408 RON 9.802 RON 14.578 RON 0 RON 0 RON 0
2023 492.033 RON 564.320 RON 546.165 RON 8.112 RON 18.155 RON 46.630 RON 7.871 RON 38.759 RON 14.229 RON 32.401 RON 22.249 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 165.232 RON 248.208 RON 232.998 RON 11.489 RON 15.210 RON 411.711 RON 46.071 RON 365.640 RON 25.719 RON 385.992 RON 355.607 RON 3.878 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOJBOTĂ DANIELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Exploatarea forestieră
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata nespecializat
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
411,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,3 K RON 492,0 K RON 165,2 K RON
Venituri totale 22,3 K RON 564,3 K RON 248,2 K RON
Cheltuieli totale 15,7 K RON 546,2 K RON 233,0 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 8,1 K RON 11,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,1 K RON (11.2%)
Active circulante365,6 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri355,6 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,46
Durata stocaj (zile) 786
Rotație creanțe (ori/an) 42,61
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,0%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,4 K RON 29,5 K RON 79,3%
2023 32,4 K RON 46,6 K RON 69,5%
2024 386,0 K RON 411,7 K RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,3 K RON 492,0 K RON 165,2 K RON ▼ 66,4%
Rezultat net 5,9 K RON 8,1 K RON 11,5 K RON ▲ 41,6%
Total active 29,5 K RON 46,6 K RON 411,7 K RON ▲ 782,9%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 14,2 K RON 25,7 K RON ▲ 80,8%
Datorii totale 23,4 K RON 32,4 K RON 386,0 K RON ▲ 1.091,3%
Lichiditate curentă 1,04 1,20 0,95 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) 48,30 1,65 6,95 ▲ 321,2%
Scor bonitate 67 75 48 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.