CAVANA TRAVEL SRL
CUI: 22975456
J33/1905/2007
SRL
Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22975456
Cod înmatriculare
J33/1905/2007
EUID
ROONRC.J33/1905/2007
Data înmatriculării
2007-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini, 190, 727200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Sector:
0
Număr:
190
Cod poștal:
727200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.569.155 RON | 1.594.243 RON | 1.461.848 RON | 114.952 RON | 132.395 RON | 7.568.275 RON | 7.257.156 RON | 311.119 RON | 1.381.069 RON | 5.703.360 RON | 21.842 RON | 145.857 RON | 574.458 RON | 90.612 RON | 0 |
| 2020 | 1.355.190 RON | 1.378.715 RON | 1.209.186 RON | 157.884 RON | 169.529 RON | 7.565.819 RON | 7.126.088 RON | 439.731 RON | 1.538.080 RON | 5.566.960 RON | 56.845 RON | 117.777 RON | 551.223 RON | 90.444 RON | 12 |
| 2021 | 2.285.773 RON | 2.310.423 RON | 1.669.875 RON | 621.680 RON | 640.548 RON | 7.337.214 RON | 6.993.579 RON | 343.635 RON | 2.159.760 RON | 4.742.831 RON | 40.283 RON | 102.453 RON | 526.988 RON | 92.365 RON | 15 |
| 2022 | 2.153.160 RON | 2.153.348 RON | 1.812.890 RON | 323.996 RON | 340.458 RON | 7.163.695 RON | 6.854.989 RON | 308.706 RON | 2.483.335 RON | 4.266.031 RON | 16.377 RON | 98.704 RON | 504.773 RON | 90.444 RON | 15 |
| 2023 | 2.389.280 RON | 2.389.583 RON | 2.043.444 RON | 326.011 RON | 346.139 RON | 7.523.365 RON | 6.862.377 RON | 660.988 RON | 2.808.924 RON | 4.340.285 RON | 38.387 RON | 332.621 RON | 480.537 RON | 106.381 RON | 16 |
| 2024 | 2.401.788 RON | 2.422.417 RON | 2.009.026 RON | 357.223 RON | 413.391 RON | 7.680.204 RON | 6.725.068 RON | 955.136 RON | 3.194.642 RON | 4.119.348 RON | 272.444 RON | 127.801 RON | 456.302 RON | 90.088 RON | 15 |
| 2025 | 2.298.280 RON | 2.298.895 RON | 2.044.933 RON | 214.301 RON | 253.962 RON | 7.958.581 RON | 6.581.846 RON | 1.376.735 RON | 3.409.755 RON | 4.187.840 RON | 860.505 RON | 408.477 RON | 432.067 RON | 71.081 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FONAI SORIN-DANIEL
administrator
BAIA MARE,MARAMUREŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,30 M RON
Rezultat Net 2025
214,3 K RON
Total Active 2025
7,96 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,36 M RON | 2,29 M RON | 2,15 M RON | 2,39 M RON | 2,40 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 1,38 M RON | 2,31 M RON | 2,15 M RON | 2,39 M RON | 2,42 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,21 M RON | 1,67 M RON | 1,81 M RON | 2,04 M RON | 2,01 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 115,0 K RON | 157,9 K RON | 621,7 K RON | 324,0 K RON | 326,0 K RON | 357,2 K RON | 214,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,58 M RON (82.7%)
Active circulante1,38 M RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri860,5 K RON
Creanțe408,5 K RON
Numerar107,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,67 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,3%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,70 M RON | 7,57 M RON | 75,4% |
| 2020 | 5,57 M RON | 7,57 M RON | 73,6% |
| 2021 | 4,74 M RON | 7,34 M RON | 64,6% |
| 2022 | 4,27 M RON | 7,16 M RON | 59,6% |
| 2023 | 4,34 M RON | 7,52 M RON | 57,7% |
| 2024 | 4,12 M RON | 7,68 M RON | 53,6% |
| 2025 | 4,19 M RON | 7,96 M RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,36 M RON | 2,29 M RON | 2,15 M RON | 2,39 M RON | 2,40 M RON | 2,30 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 115,0 K RON | 157,9 K RON | 621,7 K RON | 324,0 K RON | 326,0 K RON | 357,2 K RON | 214,3 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 7,57 M RON | 7,57 M RON | 7,34 M RON | 7,16 M RON | 7,52 M RON | 7,68 M RON | 7,96 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 1,54 M RON | 2,16 M RON | 2,48 M RON | 2,81 M RON | 3,19 M RON | 3,41 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 5,70 M RON | 5,57 M RON | 4,74 M RON | 4,27 M RON | 4,34 M RON | 4,12 M RON | 4,19 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,33 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 7,33 | 11,65 | 27,20 | 15,05 | 13,64 | 14,87 | 9,32 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 53 | 73 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.