CORTEX PRODCOM SRL
CUI: 4974045
J33/1906/1993
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4974045
Cod înmatriculare
J33/1906/1993
EUID
ROONRC.J33/1906/1993
Data înmatriculării
1993-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. SUCEVEI, 2 C, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Str. SUCEVEI
Număr:
2 C
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 392.391 RON | 392.392 RON | 387.918 RON | 539 RON | 4.474 RON | 632.465 RON | 242.366 RON | 390.099 RON | 334.731 RON | 297.734 RON | 372.933 RON | 11.302 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 421.035 RON | 443.236 RON | 437.613 RON | 2.344 RON | 5.623 RON | 736.166 RON | 262.408 RON | 473.758 RON | 337.074 RON | 399.092 RON | 425.545 RON | 16.591 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 495.260 RON | 495.261 RON | 489.889 RON | 716 RON | 5.372 RON | 937.862 RON | 411.546 RON | 526.316 RON | 337.790 RON | 600.072 RON | 491.480 RON | 14.319 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 701.493 RON | 701.493 RON | 687.535 RON | 8.171 RON | 13.958 RON | 1.238.154 RON | 799.421 RON | 438.733 RON | 895.961 RON | 342.193 RON | 364.966 RON | 59.963 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 861.948 RON | 861.948 RON | 835.377 RON | 19.403 RON | 26.571 RON | 1.073.902 RON | 857.276 RON | 216.626 RON | 765.364 RON | 308.538 RON | 85.788 RON | 95.156 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 605.958 RON | 606.387 RON | 573.710 RON | 21.200 RON | 32.677 RON | 979.159 RON | 844.783 RON | 134.376 RON | 236.364 RON | 742.795 RON | 31.899 RON | 89.460 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ANA
administrator
FĂLTICENI,SUCEAVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
606,0 K RON
Rezultat Net 2024
21,2 K RON
Total Active 2024
979,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,4 K RON | 421,0 K RON | 495,3 K RON | 701,5 K RON | 861,9 K RON | 606,0 K RON |
| Venituri totale | 392,4 K RON | 443,2 K RON | 495,3 K RON | 701,5 K RON | 861,9 K RON | 606,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 387,9 K RON | 437,6 K RON | 489,9 K RON | 687,5 K RON | 835,4 K RON | 573,7 K RON |
| Rezultat net | 539 RON | 2,3 K RON | 716 RON | 8,2 K RON | 19,4 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 839,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate844,8 K RON (86.3%)
Active circulante134,4 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe89,5 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,00 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,7 K RON | 632,5 K RON | 47,1% |
| 2020 | 399,1 K RON | 736,2 K RON | 54,2% |
| 2021 | 600,1 K RON | 937,9 K RON | 64,0% |
| 2022 | 342,2 K RON | 1,24 M RON | 27,6% |
| 2023 | 308,5 K RON | 1,07 M RON | 28,7% |
| 2024 | 742,8 K RON | 979,2 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,4 K RON | 421,0 K RON | 495,3 K RON | 701,5 K RON | 861,9 K RON | 606,0 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 539 RON | 2,3 K RON | 716 RON | 8,2 K RON | 19,4 K RON | 21,2 K RON | ▲ 9,3% |
| Total active | 632,5 K RON | 736,2 K RON | 937,9 K RON | 1,24 M RON | 1,07 M RON | 979,2 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 334,7 K RON | 337,1 K RON | 337,8 K RON | 896,0 K RON | 765,4 K RON | 236,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Datorii totale | 297,7 K RON | 399,1 K RON | 600,1 K RON | 342,2 K RON | 308,5 K RON | 742,8 K RON | ▲ 140,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,19 | 0,88 | 1,28 | 0,70 | 0,18 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 1,16 | 2,25 | 3,50 | ▲ 55,6% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 55 | 80 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.