CASA DE AMANET MŞ S.R.L.

CUI: 49101881 J33/1943/2023 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49101881
Cod înmatriculare J33/1943/2023
EUID ROONRC.J33/1943/2023
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, VADULUI, 15, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: VADULUI
Număr: 15
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 3.165 RON 3.165 RON 0 RON 0 RON 7.345 RON 4.133 RON 3.212 RON 200 RON 7.145 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 112.896 RON 137.662 RON 199.880 RON −63.347 RON −62.218 RON 229.680 RON 19.351 RON 210.329 RON −63.147 RON 293.028 RON 63.725 RON 18.822 RON 0 RON 201 RON 2
2025 206.349 RON 229.981 RON 217.126 RON 9.663 RON 12.855 RON 13.418 RON 12.832 RON 586 RON −53.484 RON 66.902 RON 94 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRĂDĂŢAN-BUMBU ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.484 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 498.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 112,9 K RON 206,3 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 137,7 K RON 230,0 K RON
Cheltuieli totale 3,2 K RON 199,9 K RON 217,1 K RON
Rezultat net 0 RON −63,3 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (95.6%)
Active circulante586 RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri94 RON
Numerar492 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.195,20
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,7%
ROA
72,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,1 K RON 7,3 K RON 97,3%
2024 293,0 K RON 229,7 K RON 127,6%
2025 66,9 K RON 13,4 K RON 498,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 112,9 K RON 206,3 K RON ▲ 82,8%
Rezultat net 0 RON −63,3 K RON 9,7 K RON ▲ 115,3%
Total active 7,3 K RON 229,7 K RON 13,4 K RON ▼ 94,2%
Capitaluri proprii 200 RON −63,1 K RON −53,5 K RON ▲ 15,3%
Datorii totale 7,1 K RON 293,0 K RON 66,9 K RON ▼ 77,2%
Lichiditate curentă 0,45 0,72 0,01 ▼ 98,8%
Marjă netă (%) – -56,11 4,68 ▲ 108,3%
Scor bonitate 28 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 498.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.