DANIEL DYNAMIC VISION S.R.L.
CUI: 45111513
J33/2001/2021
SRL
Suceava, Sat Catrinari, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45111513
Cod înmatriculare
J33/2001/2021
EUID
ROONRC.J33/2001/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Catrinari, Comuna Panaci, 8, 727406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 186.418 RON | 186.418 RON | 37.938 RON | 143.329 RON | 148.480 RON | 144.143 RON | 800 RON | 143.343 RON | 143.529 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.804 RON | 299.804 RON | 91.728 RON | 205.078 RON | 208.076 RON | 208.646 RON | 51.430 RON | 157.216 RON | 205.839 RON | 2.807 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.901 RON | 87.901 RON | 66.180 RON | 16.970 RON | 21.721 RON | 48.232 RON | 47.409 RON | 823 RON | 46.287 RON | 1.945 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÎMBU VASILE-DANIEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
87,9 K RON
Rezultat Net 2024
17,0 K RON
Total Active 2024
48,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 299,8 K RON | 87,9 K RON |
| Venituri totale | 186,4 K RON | 299,8 K RON | 87,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 91,7 K RON | 66,2 K RON |
| Rezultat net | 143,3 K RON | 205,1 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 24,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,4 K RON (98.3%)
Active circulante823 RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe225 RON
Numerar598 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 390,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
19,3%
ROA
35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 614 RON | 144,1 K RON | 0,4% |
| 2023 | 2,8 K RON | 208,6 K RON | 1,4% |
| 2024 | 1,9 K RON | 48,2 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 299,8 K RON | 87,9 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | 143,3 K RON | 205,1 K RON | 17,0 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 144,1 K RON | 208,6 K RON | 48,2 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 143,5 K RON | 205,8 K RON | 46,3 K RON | ▼ 77,5% |
| Datorii totale | 614 RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 233,46 | 56,01 | 0,42 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 76,89 | 68,40 | 19,31 | ▼ 71,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.