AHEAD TRAVEL S.R.L.
CUI: 42259087
J33/202/2020
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42259087
Cod înmatriculare
J33/202/2020
EUID
ROONRC.J33/202/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, CĂPRIOAREI, 27, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
27
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.000 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.219 RON | −1.219 RON | −1.219 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.219 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.140 RON | −1.140 RON | −1.140 RON | 10 RON | 0 RON | 10 RON | −3.359 RON | 3.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 793 RON | −793 RON | −793 RON | 18 RON | 0 RON | 18 RON | −4.151 RON | 4.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.420 RON | 47.420 RON | 26.199 RON | 17.894 RON | 21.221 RON | 18.770 RON | 0 RON | 18.770 RON | 13.742 RON | 5.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOROCEANU COSTIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
47,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,9 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 793 RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −793 RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,8%
Marjă netă
37,7%
ROA
95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 200 RON | 600,0% |
| 2021 | 2,4 K RON | 200 RON | 1.209,5% |
| 2022 | 3,4 K RON | 10 RON | 33.690,0% |
| 2023 | 4,2 K RON | 18 RON | 23.161,1% |
| 2024 | 5,0 K RON | 18,8 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −793 RON | 17,9 K RON | ▲ 2.356,5% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 10 RON | 18 RON | 18,8 K RON | ▲ 104.177,8% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −2,2 K RON | −3,4 K RON | −4,2 K RON | 13,7 K RON | ▲ 431,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 3,4 K RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | ▲ 86.716,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 37,74 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 95 | ▲ 216,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.