PHILLO PSY S.R.L.
CUI: 49253537
J33/2100/2023
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49253537
Cod înmatriculare
J33/2100/2023
EUID
ROONRC.J33/2100/2023
Data înmatriculării
2023-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, REPUBLICII, 12, 1, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
12
Apartament:
1
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.446 RON | 11.446 RON | 10.301 RON | 1.031 RON | 1.145 RON | 11.646 RON | 0 RON | 11.646 RON | 1.231 RON | 10.415 RON | 0 RON | 11.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.795 RON | 177.795 RON | 126.716 RON | 49.402 RON | 51.079 RON | 41.036 RON | 0 RON | 41.036 RON | 50.633 RON | 8.175 RON | 0 RON | 40.662 RON | 0 RON | 17.772 RON | 1 |
| 2025 | 162.946 RON | 162.946 RON | 168.310 RON | −10.253 RON | −5.364 RON | 162.664 RON | 0 RON | 162.664 RON | 8.655 RON | 165.675 RON | 0 RON | 153.435 RON | 0 RON | 11.666 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALOMIA-FRUNZĂ DANIELA
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.253 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 177,8 K RON | 162,9 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 177,8 K RON | 162,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 126,7 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 49,4 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante162,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,4 K RON | 11,6 K RON | 89,4% |
| 2024 | 8,2 K RON | 41,0 K RON | 19,9% |
| 2025 | 165,7 K RON | 162,7 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 177,8 K RON | 162,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 49,4 K RON | −10,3 K RON | ▼ 120,8% |
| Total active | 11,6 K RON | 41,0 K RON | 162,7 K RON | ▲ 296,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 50,6 K RON | 8,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 8,2 K RON | 165,7 K RON | ▲ 1.926,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 5,02 | 0,98 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 9,01 | 27,79 | -6,29 | ▼ 122,6% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.