KOSON SPEDITION S.R.L.
CUI: 45563322
J33/218/2022
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45563322
Cod înmatriculare
J33/218/2022
EUID
ROONRC.J33/218/2022
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Dealul Crucii, 29C, 13, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Dealul Crucii
Număr:
29C
Apartament:
13
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 273.181 RON | 277.156 RON | 353.995 RON | −77.302 RON | −76.839 RON | 290.398 RON | 211.648 RON | 78.750 RON | −46.926 RON | 330.601 RON | 16.885 RON | 45.480 RON | 9.013 RON | 2.290 RON | 1 |
| 2025 | 274.918 RON | 344.129 RON | 343.821 RON | 66 RON | 308 RON | 250.062 RON | 155.551 RON | 94.511 RON | −46.861 RON | 300.002 RON | 27.288 RON | 62.264 RON | 12.564 RON | 15.643 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢUCA IONUŢ-CIPRIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
AMARGHITEI LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,9 K RON
Rezultat Net 2025
66 RON
Total Active 2025
250,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 274,9 K RON |
| Venituri totale | 277,2 K RON | 344,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,0 K RON | 343,8 K RON |
| Rezultat net | −77,3 K RON | 66 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,6 K RON (62.2%)
Active circulante94,5 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,07 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330,6 K RON | 290,4 K RON | 113,8% |
| 2025 | 300,0 K RON | 250,1 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 274,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −77,3 K RON | 66 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 290,4 K RON | 250,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −46,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 330,6 K RON | 300,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,32 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -28,30 | 0,02 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.