GEOCHIM DUO S.R.L.
CUI: 31496410
J33/309/2013
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31496410
Cod înmatriculare
J33/309/2013
EUID
ROONRC.J33/309/2013
Data înmatriculării
2013-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, VICTORIEI, 30, A, 1, 5, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
VICTORIEI
Bloc:
30
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.990 RON | 149.990 RON | 151.622 RON | −3.132 RON | −1.632 RON | 37.194 RON | 600 RON | 36.594 RON | −160.932 RON | 198.126 RON | 18.727 RON | 15.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.781 RON | 97.781 RON | 106.089 RON | −9.215 RON | −8.308 RON | 26.760 RON | 600 RON | 26.160 RON | −170.147 RON | 196.907 RON | 16.948 RON | 7.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.446 RON | 190.446 RON | 173.241 RON | 15.301 RON | 17.205 RON | 33.641 RON | 600 RON | 33.041 RON | −154.845 RON | 188.486 RON | 23.006 RON | 9.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 273.116 RON | 285.806 RON | 260.387 RON | 22.539 RON | 25.419 RON | 159.643 RON | 127.754 RON | 31.889 RON | 67.693 RON | 91.950 RON | 25.979 RON | 4.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.742 RON | 446.742 RON | 457.161 RON | −14.664 RON | −10.419 RON | 265.913 RON | 189.963 RON | 75.950 RON | 53.029 RON | 212.884 RON | 17.627 RON | 25.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 427.417 RON | 437.418 RON | 433.899 RON | −3.284 RON | 3.519 RON | 229.218 RON | 126.074 RON | 103.144 RON | 49.745 RON | 179.473 RON | 53.590 RON | 11.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM GHEORGHE
administrator
MUN. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.284 RON)
Cifra de Afaceri 2024
427,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
229,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 97,8 K RON | 190,4 K RON | 273,1 K RON | 446,7 K RON | 427,4 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 97,8 K RON | 190,4 K RON | 285,8 K RON | 446,7 K RON | 437,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,6 K RON | 106,1 K RON | 173,2 K RON | 260,4 K RON | 457,2 K RON | 433,9 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,2 K RON | 15,3 K RON | 22,5 K RON | −14,7 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 515,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,1 K RON (55%)
Active circulante103,1 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,98 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,99 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,1 K RON | 37,2 K RON | 532,7% |
| 2020 | 196,9 K RON | 26,8 K RON | 735,8% |
| 2021 | 188,5 K RON | 33,6 K RON | 560,3% |
| 2022 | 92,0 K RON | 159,6 K RON | 57,6% |
| 2023 | 212,9 K RON | 265,9 K RON | 80,1% |
| 2024 | 179,5 K RON | 229,2 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 97,8 K RON | 190,4 K RON | 273,1 K RON | 446,7 K RON | 427,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,2 K RON | 15,3 K RON | 22,5 K RON | −14,7 K RON | −3,3 K RON | ▲ 77,6% |
| Total active | 37,2 K RON | 26,8 K RON | 33,6 K RON | 159,6 K RON | 265,9 K RON | 229,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −160,9 K RON | −170,1 K RON | −154,8 K RON | 67,7 K RON | 53,0 K RON | 49,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 198,1 K RON | 196,9 K RON | 188,5 K RON | 92,0 K RON | 212,9 K RON | 179,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,13 | 0,18 | 0,35 | 0,36 | 0,57 | ▲ 61,1% |
| Marjă netă (%) | -2,09 | -9,42 | 8,03 | 8,25 | -3,28 | -0,77 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 68 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.