HIGH-TOOLS-DIANA SRL
CUI: 14224946
J33/483/2001
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14224946
Cod înmatriculare
J33/483/2001
EUID
ROONRC.J33/483/2001
Data înmatriculării
2001-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. VICTORIEI, 9, D 8, A, 1, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
9
Bloc:
D 8
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.289 RON | 246.000 RON | 329.171 RON | −85.536 RON | −83.171 RON | 138.493 RON | 25.943 RON | 112.550 RON | −252.970 RON | 391.463 RON | 60.531 RON | 29.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.267 RON | 239.828 RON | 226.015 RON | 12.338 RON | 13.813 RON | 180.031 RON | 88.119 RON | 91.912 RON | −240.632 RON | 420.663 RON | 58.569 RON | 19.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 279.513 RON | 286.211 RON | 224.102 RON | 59.252 RON | 62.109 RON | 98.702 RON | 51.122 RON | 47.580 RON | −181.380 RON | 280.082 RON | 29.926 RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.454 RON | 441.100 RON | 358.259 RON | 78.514 RON | 82.841 RON | 174.058 RON | 9.546 RON | 164.512 RON | −102.866 RON | 276.924 RON | 153.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 421.627 RON | 435.410 RON | 501.792 RON | −70.686 RON | −66.382 RON | 276.486 RON | 81.567 RON | 194.919 RON | −173.552 RON | 450.038 RON | 160.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 512.596 RON | 536.336 RON | 572.315 RON | −35.979 RON | −35.979 RON | 253.632 RON | 56.383 RON | 197.249 RON | −209.531 RON | 463.163 RON | 159.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 442.921 RON | 516.073 RON | 502.649 RON | 12.636 RON | 13.424 RON | 459.181 RON | 184.396 RON | 274.785 RON | −196.895 RON | 656.076 RON | 141.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAHNA EUSTAŢIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
459,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 191,3 K RON | 279,5 K RON | 281,5 K RON | 421,6 K RON | 512,6 K RON | 442,9 K RON |
| Venituri totale | 246,0 K RON | 239,8 K RON | 286,2 K RON | 441,1 K RON | 435,4 K RON | 536,3 K RON | 516,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,2 K RON | 226,0 K RON | 224,1 K RON | 358,3 K RON | 501,8 K RON | 572,3 K RON | 502,6 K RON |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 12,3 K RON | 59,3 K RON | 78,5 K RON | −70,7 K RON | −36,0 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,4 K RON (40.2%)
Active circulante274,8 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,5 K RON
Numerar133,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,5 K RON | 138,5 K RON | 282,7% |
| 2020 | 420,7 K RON | 180,0 K RON | 233,7% |
| 2021 | 280,1 K RON | 98,7 K RON | 283,8% |
| 2022 | 276,9 K RON | 174,1 K RON | 159,1% |
| 2023 | 450,0 K RON | 276,5 K RON | 162,8% |
| 2024 | 463,2 K RON | 253,6 K RON | 182,6% |
| 2025 | 656,1 K RON | 459,2 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 191,3 K RON | 279,5 K RON | 281,5 K RON | 421,6 K RON | 512,6 K RON | 442,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 12,3 K RON | 59,3 K RON | 78,5 K RON | −70,7 K RON | −36,0 K RON | 12,6 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 138,5 K RON | 180,0 K RON | 98,7 K RON | 174,1 K RON | 276,5 K RON | 253,6 K RON | 459,2 K RON | ▲ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −253,0 K RON | −240,6 K RON | −181,4 K RON | −102,9 K RON | −173,6 K RON | −209,5 K RON | −196,9 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 391,5 K RON | 420,7 K RON | 280,1 K RON | 276,9 K RON | 450,0 K RON | 463,2 K RON | 656,1 K RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,22 | 0,17 | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -66,16 | 6,45 | 21,20 | 27,90 | -16,77 | -7,02 | 2,85 | ▲ 140,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 55 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.