M.V.M 75 S.R.L.
CUI: 37306980
J33/483/2017
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37306980
Cod înmatriculare
J33/483/2017
EUID
ROONRC.J33/483/2017
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, SUCEVEI, 115, C, 17, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
SUCEVEI
Bloc:
115
Scară:
C
Apartament:
17
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.429 RON | 153.363 RON | 143.923 RON | 8.186 RON | 9.440 RON | 295.383 RON | 278.411 RON | 16.972 RON | 20.496 RON | 274.887 RON | 9.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 141.767 RON | 176.901 RON | 148.184 RON | 27.299 RON | 28.717 RON | 279.799 RON | 277.098 RON | 2.701 RON | 47.796 RON | 232.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.572 RON | 231.721 RON | 203.787 RON | 25.618 RON | 27.934 RON | 266.643 RON | 263.226 RON | 3.417 RON | 73.413 RON | 193.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 256.858 RON | 290.817 RON | 245.177 RON | 44.050 RON | 45.640 RON | 275.752 RON | 271.894 RON | 3.858 RON | 117.463 RON | 158.289 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 245.214 RON | 289.213 RON | 278.371 RON | 8.390 RON | 10.842 RON | 278.587 RON | 269.196 RON | 9.391 RON | 125.853 RON | 152.734 RON | 0 RON | 3.955 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 274.055 RON | 281.727 RON | 274.496 RON | 4.490 RON | 7.231 RON | 315.199 RON | 304.014 RON | 11.185 RON | 130.343 RON | 184.856 RON | 7.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONOFREI VASILICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
ZIMBRU MARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
274,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
315,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,4 K RON | 141,8 K RON | 231,6 K RON | 256,9 K RON | 245,2 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 176,9 K RON | 231,7 K RON | 290,8 K RON | 289,2 K RON | 281,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,9 K RON | 148,2 K RON | 203,8 K RON | 245,2 K RON | 278,4 K RON | 274,5 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 27,3 K RON | 25,6 K RON | 44,1 K RON | 8,4 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,0 K RON (96.5%)
Active circulante11,2 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,32 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274,9 K RON | 295,4 K RON | 93,1% |
| 2020 | 232,0 K RON | 279,8 K RON | 82,9% |
| 2021 | 193,2 K RON | 266,6 K RON | 72,5% |
| 2022 | 158,3 K RON | 275,8 K RON | 57,4% |
| 2023 | 152,7 K RON | 278,6 K RON | 54,8% |
| 2024 | 184,9 K RON | 315,2 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,4 K RON | 141,8 K RON | 231,6 K RON | 256,9 K RON | 245,2 K RON | 274,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 27,3 K RON | 25,6 K RON | 44,1 K RON | 8,4 K RON | 4,5 K RON | ▼ 46,5% |
| Total active | 295,4 K RON | 279,8 K RON | 266,6 K RON | 275,8 K RON | 278,6 K RON | 315,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 20,5 K RON | 47,8 K RON | 73,4 K RON | 117,5 K RON | 125,9 K RON | 130,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 274,9 K RON | 232,0 K RON | 193,2 K RON | 158,3 K RON | 152,7 K RON | 184,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 6,53 | 19,26 | 11,06 | 17,15 | 3,42 | 1,64 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 63 | 73 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.