BONIVALERY S.R.L.
CUI: 43929959
J33/535/2021
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43929959
Cod înmatriculare
J33/535/2021
EUID
ROONRC.J33/535/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, SONDEI, 4, A10, A, 3, 24, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
SONDEI
Număr:
4
Bloc:
A10
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.000 RON | 19.000 RON | 11.134 RON | 7.297 RON | 7.866 RON | 7.610 RON | 865 RON | 6.745 RON | 7.497 RON | 113 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.120 RON | 45.120 RON | 38.188 RON | 5.740 RON | 6.932 RON | 26.347 RON | 865 RON | 25.482 RON | 13.237 RON | 13.110 RON | 24.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.041 RON | 109.041 RON | 96.914 RON | 10.284 RON | 12.127 RON | 34.715 RON | 865 RON | 33.850 RON | 23.521 RON | 11.194 RON | 29.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.465 RON | 104.465 RON | 98.414 RON | 5.228 RON | 6.051 RON | 37.261 RON | 865 RON | 36.396 RON | 28.749 RON | 8.512 RON | 35.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.850 RON | 102.850 RON | 97.782 RON | 4.371 RON | 5.068 RON | 53.305 RON | 0 RON | 53.305 RON | 33.120 RON | 20.185 RON | 35.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOSAN CĂTĂLINA-OLGA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
102,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 45,1 K RON | 109,0 K RON | 104,5 K RON | 102,9 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 45,1 K RON | 109,0 K RON | 104,5 K RON | 102,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 38,2 K RON | 96,9 K RON | 98,4 K RON | 97,8 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 5,7 K RON | 10,3 K RON | 5,2 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 113 RON | 7,6 K RON | 1,5% |
| 2022 | 13,1 K RON | 26,3 K RON | 49,8% |
| 2023 | 11,2 K RON | 34,7 K RON | 32,3% |
| 2024 | 8,5 K RON | 37,3 K RON | 22,8% |
| 2025 | 20,2 K RON | 53,3 K RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 45,1 K RON | 109,0 K RON | 104,5 K RON | 102,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 5,7 K RON | 10,3 K RON | 5,2 K RON | 4,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 7,6 K RON | 26,3 K RON | 34,7 K RON | 37,3 K RON | 53,3 K RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 13,2 K RON | 23,5 K RON | 28,7 K RON | 33,1 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 113 RON | 13,1 K RON | 11,2 K RON | 8,5 K RON | 20,2 K RON | ▲ 137,1% |
| Lichiditate curentă | 59,69 | 1,94 | 3,02 | 4,28 | 2,64 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 38,41 | 12,72 | 9,43 | 5,00 | 4,25 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.