DAG PNEUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, BUCOVINEI, 26 A, G 13, A, 4, 16, 725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.816 RON | 100.816 RON | 36.757 RON | 53.801 RON | 64.059 RON | 115.213 RON | 1.654 RON | 113.559 RON | 112.003 RON | 3.210 RON | 57.048 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.497 RON | 36.878 RON | 31.419 RON | 4.443 RON | 5.459 RON | 69.686 RON | 1.052 RON | 68.634 RON | 67.068 RON | 5.032 RON | 50.511 RON | 1.989 RON | 0 RON | 2.414 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 36,5 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 505 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,35 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,2 K RON | 115,2 K RON | 2,8% |
| 2025 | 5,0 K RON | 69,7 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 36,5 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 4,4 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 115,2 K RON | 69,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 112,0 K RON | 67,1 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 5,0 K RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 35,38 | 13,64 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 53,37 | 12,17 | ▼ 77,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.