TELESCAUN-NEGRESTI SRL
CUI: 12515930
J33/627/1999
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12515930
Cod înmatriculare
J33/627/1999
EUID
ROONRC.J33/627/1999
Data înmatriculării
1999-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. NEGRESTI, 48, 5975
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. NEGRESTI
Număr:
48
Cod poștal:
5975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.550.230 RON | 1.679.955 RON | 1.563.214 RON | 101.059 RON | 116.741 RON | 3.178.382 RON | 2.526.203 RON | 652.179 RON | 2.005.116 RON | 408.638 RON | 365.021 RON | 31.168 RON | 764.628 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 814.950 RON | 1.039.261 RON | 1.163.303 RON | −131.545 RON | −124.042 RON | 2.739.558 RON | 2.329.923 RON | 409.635 RON | 1.872.412 RON | 179.885 RON | 309.395 RON | 28.518 RON | 687.261 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 952.941 RON | 1.177.552 RON | 1.276.336 RON | −108.446 RON | −98.784 RON | 2.670.538 RON | 2.204.502 RON | 466.036 RON | 1.763.965 RON | 208.600 RON | 251.885 RON | 120.030 RON | 697.973 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.406.982 RON | 1.623.231 RON | 1.204.849 RON | 404.257 RON | 418.382 RON | 2.863.997 RON | 2.103.510 RON | 760.487 RON | 2.168.223 RON | 136.312 RON | 332.295 RON | 28.940 RON | 559.462 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.679.548 RON | 1.730.435 RON | 1.405.498 RON | 308.484 RON | 324.937 RON | 3.097.409 RON | 2.133.230 RON | 964.179 RON | 2.476.707 RON | 107.862 RON | 386.797 RON | 17.477 RON | 512.840 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.368.232 RON | 1.517.084 RON | 1.433.378 RON | 43.549 RON | 83.706 RON | 2.886.553 RON | 2.259.834 RON | 626.719 RON | 2.320.256 RON | 100.078 RON | 397.061 RON | 14.067 RON | 466.219 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.342.742 RON | 1.394.148 RON | 1.511.821 RON | −158.204 RON | −117.673 RON | 2.690.697 RON | 2.113.587 RON | 577.110 RON | 2.162.052 RON | 105.163 RON | 453.807 RON | 21.677 RON | 423.482 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONCHEŞ ILIE
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.204 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−158,2 K RON
Total Active 2025
2,69 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 815,0 K RON | 952,9 K RON | 1,41 M RON | 1,68 M RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,62 M RON | 1,73 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,16 M RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 101,1 K RON | −131,5 K RON | −108,4 K RON | 404,3 K RON | 308,5 K RON | 43,5 K RON | −158,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,11 M RON (78.6%)
Active circulante577,1 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri453,8 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar101,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,94 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,6 K RON | 3,18 M RON | 12,9% |
| 2020 | 179,9 K RON | 2,74 M RON | 6,6% |
| 2021 | 208,6 K RON | 2,67 M RON | 7,8% |
| 2022 | 136,3 K RON | 2,86 M RON | 4,8% |
| 2023 | 107,9 K RON | 3,10 M RON | 3,5% |
| 2024 | 100,1 K RON | 2,89 M RON | 3,5% |
| 2025 | 105,2 K RON | 2,69 M RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 815,0 K RON | 952,9 K RON | 1,41 M RON | 1,68 M RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 101,1 K RON | −131,5 K RON | −108,4 K RON | 404,3 K RON | 308,5 K RON | 43,5 K RON | −158,2 K RON | ▼ 463,3% |
| Total active | 3,18 M RON | 2,74 M RON | 2,67 M RON | 2,86 M RON | 3,10 M RON | 2,89 M RON | 2,69 M RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 2,01 M RON | 1,87 M RON | 1,76 M RON | 2,17 M RON | 2,48 M RON | 2,32 M RON | 2,16 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 408,6 K RON | 179,9 K RON | 208,6 K RON | 136,3 K RON | 107,9 K RON | 100,1 K RON | 105,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 2,28 | 2,23 | 5,58 | 8,94 | 6,26 | 5,49 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 6,52 | -16,14 | -11,38 | 28,73 | 18,37 | 3,18 | -11,78 | ▼ 470,4% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 72 | 100 | 95 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.