VOCALIS MUSIC S.R.L.

CUI: 49851239 J33/641/2024 SRL Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49851239
Cod înmatriculare J33/641/2024
EUID ROONRC.J33/641/2024
Data înmatriculării 2024-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti, Grigore Vieru, 14C, 727327

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Stradă: Grigore Vieru
Număr: 14C
Cod poștal: 727327

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 75.150 RON 75.725 RON 141.725 RON −66.758 RON −66.000 RON 22.810 RON 6.935 RON 15.875 RON −66.558 RON 89.368 RON 13.735 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 183.465 RON 238.083 RON 227.199 RON 8.503 RON 10.884 RON 38.189 RON 4.869 RON 33.320 RON −61.181 RON 99.370 RON 0 RON 32.514 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANDIUC-PALADE COSMINA-GABRIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.181 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 260.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
38,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 75,2 K RON 183,5 K RON
Venituri totale 75,7 K RON 238,1 K RON
Cheltuieli totale 141,7 K RON 227,2 K RON
Rezultat net −66,8 K RON 8,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (12.7%)
Active circulante33,3 K RON (87.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,5 K RON
Numerar806 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,64
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,6%
ROA
22,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 89,4 K RON 22,8 K RON 391,8%
2025 99,4 K RON 38,2 K RON 260,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 75,2 K RON 183,5 K RON ▲ 144,1%
Rezultat net −66,8 K RON 8,5 K RON ▲ 112,7%
Total active 22,8 K RON 38,2 K RON ▲ 67,4%
Capitaluri proprii −66,6 K RON −61,2 K RON ▲ 8,1%
Datorii totale 89,4 K RON 99,4 K RON ▲ 11,2%
Lichiditate curentă 0,18 0,34 ▲ 88,8%
Marjă netă (%) -88,83 4,63 ▲ 105,2%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 260.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.