BIBI KINDERGARTEN S.R.L.

CUI: 45452138 J33/64/2022 SRL Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45452138

Cod înmatriculare J33/64/2022

EUID ROONRC.J33/64/2022

Data înmatriculării 2022-01-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, ANTON PANN, 17, 725100

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Stradă: ANTON PANN

Număr: 17

Cod poștal: 725100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	29.866 RON	29.866 RON	89.986 RON	−60.859 RON	−60.120 RON	17.171 RON	0 RON	17.171 RON	−60.659 RON	77.830 RON	8.077 RON	7.416 RON	0 RON	1
2023	264.827 RON	264.843 RON	260.862 RON	3.224 RON	3.981 RON	66.624 RON	3.545 RON	63.079 RON	−57.435 RON	138.215 RON	46.956 RON	15.955 RON	14.156 RON	1
2024	607.556 RON	607.556 RON	594.944 RON	1.160 RON	12.612 RON	135.933 RON	2.532 RON	133.401 RON	−56.276 RON	203.220 RON	64.213 RON	17.200 RON	11.011 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BROJBAN BIANCA-ALEXANDRA

administrator

Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Alte forme de învățământ n.c.a.
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−56.276 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

607,6 K RON

Rezultat Net 2024

1,2 K RON

Total Active 2024

135,9 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	29,9 K RON	264,8 K RON	607,6 K RON
Venituri totale	29,9 K RON	264,8 K RON	607,6 K RON
Cheltuieli totale	90,0 K RON	260,9 K RON	594,9 K RON
Rezultat net	−60,9 K RON	3,2 K RON	1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 878,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,34	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,26	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,67	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (1.9%)

Active circulante133,4 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64,2 K RON

Creanțe17,2 K RON

Numerar52,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,46
Durata stocaj (zile)	39
Rotație creanțe (ori/an)	35,32
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,1%

Marjă netă

0,2%

ROA

0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	77,8 K RON	17,2 K RON	453,3%
2023	138,2 K RON	66,6 K RON	207,5%
2024	203,2 K RON	135,9 K RON	149,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	29,9 K RON	264,8 K RON	607,6 K RON	▲ 129,4%
Rezultat net	−60,9 K RON	3,2 K RON	1,2 K RON	▼ 64,0%
Total active	17,2 K RON	66,6 K RON	135,9 K RON	▲ 104,0%
Capitaluri proprii	−60,7 K RON	−57,4 K RON	−56,3 K RON	▲ 2,0%
Datorii totale	77,8 K RON	138,2 K RON	203,2 K RON	▲ 47,0%
Lichiditate curentă	0,22	0,46	0,66	▲ 43,8%
Marjă netă (%)	-203,77	1,22	0,19	▼ 84,4%
Scor bonitate	19	45	45	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.