ERRA RENTING S.R.L.
CUI: 36028827
J33/644/2016
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36028827
Cod înmatriculare
J33/644/2016
EUID
ROONRC.J33/644/2016
Data înmatriculării
2016-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, NICOLAE BĂLCESCU, 2, 3B, 720004
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2
Bloc:
3B
Cod poștal:
720004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.490 RON | 126.490 RON | 10.985 RON | 112.566 RON | 115.505 RON | 201.598 RON | 0 RON | 201.598 RON | 196.513 RON | 5.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 64.290 RON | 64.290 RON | 534 RON | 61.922 RON | 63.756 RON | 259.174 RON | 0 RON | 259.174 RON | 258.435 RON | 739 RON | 0 RON | −1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.700 RON | 58.700 RON | 658 RON | 56.492 RON | 58.042 RON | 315.643 RON | 0 RON | 315.643 RON | 314.927 RON | 716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.075 RON | 59.075 RON | 399 RON | 56.939 RON | 58.676 RON | 74.536 RON | 0 RON | 74.536 RON | 71.866 RON | 2.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.010 RON | 48.010 RON | 546 RON | 40.022 RON | 47.464 RON | 58.413 RON | 0 RON | 58.413 RON | 51.888 RON | 6.525 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.040 RON | 15.040 RON | 48.477 RON | −35.827 RON | −33.437 RON | 351 RON | 0 RON | 351 RON | −13.939 RON | 14.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ALINA-OANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
MATEI EMANUEL
administrator
Sat Zvoriştea, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.827 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4071.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,0 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
351 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,5 K RON | 64,3 K RON | 58,7 K RON | 59,1 K RON | 48,0 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 126,5 K RON | 64,3 K RON | 58,7 K RON | 59,1 K RON | 48,0 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 534 RON | 658 RON | 399 RON | 546 RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 61,9 K RON | 56,5 K RON | 56,9 K RON | 40,0 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante351 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar351 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-222,3%
Marjă netă
-238,2%
ROA
-10.207,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 201,6 K RON | 2,5% |
| 2020 | 739 RON | 259,2 K RON | 0,3% |
| 2021 | 716 RON | 315,6 K RON | 0,2% |
| 2022 | 2,7 K RON | 74,5 K RON | 3,6% |
| 2023 | 6,5 K RON | 58,4 K RON | 11,2% |
| 2024 | 14,3 K RON | 351 RON | 4.071,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,5 K RON | 64,3 K RON | 58,7 K RON | 59,1 K RON | 48,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 61,9 K RON | 56,5 K RON | 56,9 K RON | 40,0 K RON | −35,8 K RON | ▼ 189,5% |
| Total active | 201,6 K RON | 259,2 K RON | 315,6 K RON | 74,5 K RON | 58,4 K RON | 351 RON | ▼ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 196,5 K RON | 258,4 K RON | 314,9 K RON | 71,9 K RON | 51,9 K RON | −13,9 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 739 RON | 716 RON | 2,7 K RON | 6,5 K RON | 14,3 K RON | ▲ 119,0% |
| Lichiditate curentă | 39,65 | 350,71 | 440,84 | 27,92 | 8,95 | 0,02 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 88,99 | 96,32 | 96,24 | 96,38 | 83,36 | -238,21 | ▼ 385,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4071.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.