MTP INVEST SRL
CUI: 27655355
J33/665/2010
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27655355
Cod înmatriculare
J33/665/2010
EUID
ROONRC.J33/665/2010
Data înmatriculării
2010-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. MIHAI VITEAZUL, 26 A, 26 A, 3-5, 720059
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZUL
Număr:
26 A
Bloc:
26 A
Apartament:
3-5
Cod poștal:
720059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.188 RON | 328.547 RON | 286.448 RON | 39.313 RON | 42.099 RON | 311.444 RON | 47.680 RON | 263.764 RON | 155.827 RON | 155.470 RON | 134.420 RON | 101.057 RON | 147 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 339.819 RON | 339.819 RON | 262.667 RON | 75.251 RON | 77.152 RON | 412.833 RON | 49.036 RON | 363.797 RON | 229.692 RON | 182.850 RON | 174.967 RON | 115.618 RON | 291 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 333.466 RON | 333.466 RON | 277.904 RON | 49.575 RON | 55.562 RON | 347.886 RON | 46.282 RON | 301.604 RON | 279.267 RON | 68.475 RON | 147.484 RON | 111.743 RON | 291 RON | 147 RON | 0 |
| 2022 | 376.595 RON | 388.192 RON | 377.325 RON | 7.295 RON | 10.867 RON | 277.307 RON | 43.527 RON | 233.780 RON | 181.299 RON | 96.138 RON | 158.037 RON | 58.330 RON | 16 RON | 146 RON | 1 |
| 2023 | 405.779 RON | 408.924 RON | 355.724 RON | 49.498 RON | 53.200 RON | 305.612 RON | 43.426 RON | 262.186 RON | 199.269 RON | 106.515 RON | 157.803 RON | 68.761 RON | 16 RON | 188 RON | 2 |
| 2024 | 361.313 RON | 362.294 RON | 361.510 RON | 651 RON | 784 RON | 314.737 RON | 43.426 RON | 271.311 RON | 199.920 RON | 116.232 RON | 159.046 RON | 66.209 RON | 0 RON | 1.415 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGAN MEDA OTILIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
361,3 K RON
Rezultat Net 2024
651 RON
Total Active 2024
314,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,2 K RON | 339,8 K RON | 333,5 K RON | 376,6 K RON | 405,8 K RON | 361,3 K RON |
| Venituri totale | 328,5 K RON | 339,8 K RON | 333,5 K RON | 388,2 K RON | 408,9 K RON | 362,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,4 K RON | 262,7 K RON | 277,9 K RON | 377,3 K RON | 355,7 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 75,3 K RON | 49,6 K RON | 7,3 K RON | 49,5 K RON | 651 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 398,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,4 K RON (13.8%)
Active circulante271,3 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,0 K RON
Creanțe66,2 K RON
Numerar42,3 K RON
Alte active circulante3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,5 K RON | 311,4 K RON | 49,9% |
| 2020 | 182,9 K RON | 412,8 K RON | 44,3% |
| 2021 | 68,5 K RON | 347,9 K RON | 19,7% |
| 2022 | 96,1 K RON | 277,3 K RON | 34,7% |
| 2023 | 106,5 K RON | 305,6 K RON | 34,9% |
| 2024 | 116,2 K RON | 314,7 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,2 K RON | 339,8 K RON | 333,5 K RON | 376,6 K RON | 405,8 K RON | 361,3 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 75,3 K RON | 49,6 K RON | 7,3 K RON | 49,5 K RON | 651 RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 311,4 K RON | 412,8 K RON | 347,9 K RON | 277,3 K RON | 305,6 K RON | 314,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 155,8 K RON | 229,7 K RON | 279,3 K RON | 181,3 K RON | 199,3 K RON | 199,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 155,5 K RON | 182,9 K RON | 68,5 K RON | 96,1 K RON | 106,5 K RON | 116,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,99 | 4,40 | 2,43 | 2,46 | 2,33 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 11,98 | 22,14 | 14,87 | 1,94 | 12,20 | 0,18 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 77 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (651 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.