GENETTE'S IDEAS S.R.L.
CUI: 37545660
J33/787/2017
SRL
Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37545660
Cod înmatriculare
J33/787/2017
EUID
ROONRC.J33/787/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus, CÂMPULUI, 5 D, 727611
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
5 D
Cod poștal:
727611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.751 RON | 38.060 RON | 35.714 RON | 1.213 RON | 2.346 RON | 4.191 RON | 0 RON | 4.191 RON | −3.340 RON | 7.531 RON | 2.428 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.385 RON | 50.083 RON | 45.823 RON | 3.745 RON | 4.260 RON | 24.279 RON | 0 RON | 24.279 RON | 508 RON | 23.771 RON | 20.376 RON | 1.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.462 RON | 104.799 RON | 96.394 RON | 8.297 RON | 8.405 RON | 26.307 RON | 0 RON | 26.307 RON | 8.805 RON | 17.502 RON | 6.126 RON | 7.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.446 RON | 72.028 RON | 39.772 RON | 31.648 RON | 32.256 RON | 42.091 RON | 0 RON | 42.091 RON | 40.453 RON | 1.638 RON | 29.822 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.904 RON | 18.629 RON | 38.019 RON | −19.390 RON | −19.390 RON | 25.275 RON | 0 RON | 25.275 RON | 21.063 RON | 4.212 RON | 15.869 RON | 2.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.624 RON | 6.649 RON | 30.026 RON | −23.377 RON | −23.377 RON | 41.856 RON | 26.197 RON | 15.659 RON | −2.314 RON | 44.170 RON | 8.079 RON | 1.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
41,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 50,4 K RON | 104,5 K RON | 71,4 K RON | 18,9 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 50,1 K RON | 104,8 K RON | 72,0 K RON | 18,6 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 45,8 K RON | 96,4 K RON | 39,8 K RON | 38,0 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 8,3 K RON | 31,6 K RON | −19,4 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (62.6%)
Active circulante15,7 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 445 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-352,9%
Marjă netă
-352,9%
ROA
-55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 4,2 K RON | 179,7% |
| 2020 | 23,8 K RON | 24,3 K RON | 97,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 26,3 K RON | 66,5% |
| 2022 | 1,6 K RON | 42,1 K RON | 3,9% |
| 2023 | 4,2 K RON | 25,3 K RON | 16,7% |
| 2024 | 44,2 K RON | 41,9 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 50,4 K RON | 104,5 K RON | 71,4 K RON | 18,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 8,3 K RON | 31,6 K RON | −19,4 K RON | −23,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 4,2 K RON | 24,3 K RON | 26,3 K RON | 42,1 K RON | 25,3 K RON | 41,9 K RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 508 RON | 8,8 K RON | 40,5 K RON | 21,1 K RON | −2,3 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 23,8 K RON | 17,5 K RON | 1,6 K RON | 4,2 K RON | 44,2 K RON | ▲ 948,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,02 | 1,50 | 25,70 | 6,00 | 0,35 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 3,21 | 7,43 | 7,94 | 44,30 | -102,57 | -352,91 | ▼ 244,1% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 85 | 95 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.