MOM'S CARE S.R.L.
CUI: 46033456
J33/787/2022
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46033456
Cod înmatriculare
J33/787/2022
EUID
ROONRC.J33/787/2022
Data înmatriculării
2022-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, FĂLTICENI, 12, 727040
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Stradă:
FĂLTICENI
Număr:
12
Cod poștal:
727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 195.725 RON | 195.725 RON | 168.965 RON | 24.842 RON | 26.760 RON | 119.838 RON | 111.272 RON | 8.566 RON | 25.042 RON | 94.796 RON | 4.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 380.418 RON | 380.418 RON | 312.594 RON | 64.865 RON | 67.824 RON | 222.795 RON | 163.379 RON | 59.416 RON | 89.907 RON | 132.888 RON | 19.488 RON | 2.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.491 RON | 276.599 RON | 244.324 RON | 24.772 RON | 32.275 RON | 303.890 RON | 193.392 RON | 110.498 RON | 114.405 RON | 189.485 RON | 56.067 RON | 9.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
USRUF WAJDY
administrator
GAZA, Palestina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
276,5 K RON
Rezultat Net 2024
24,8 K RON
Total Active 2024
303,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 380,4 K RON | 276,5 K RON |
| Venituri totale | 195,7 K RON | 380,4 K RON | 276,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 312,6 K RON | 244,3 K RON |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 64,9 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (63.6%)
Active circulante110,5 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,99 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,0%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 94,8 K RON | 119,8 K RON | 79,1% |
| 2023 | 132,9 K RON | 222,8 K RON | 59,7% |
| 2024 | 189,5 K RON | 303,9 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 380,4 K RON | 276,5 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 64,9 K RON | 24,8 K RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 119,8 K RON | 222,8 K RON | 303,9 K RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 89,9 K RON | 114,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 132,9 K RON | 189,5 K RON | ▲ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,45 | 0,58 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 17,05 | 8,96 | ▼ 47,4% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.