TEOLUCI CATERING S.R.L.

CUI: 48074444 J33/793/2023 SRL Suceava, Sat Roşcani, Oraş Liteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48074444
Cod înmatriculare J33/793/2023
EUID ROONRC.J33/793/2023
Data înmatriculării 2023-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Roşcani, Oraş Liteni, 262

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Roşcani, Oraş Liteni
Număr: 262

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 72.400 RON 73.497 RON 51.435 RON 21.330 RON 22.062 RON 28.271 RON 722 RON 27.549 RON 21.530 RON 6.741 RON 1.110 RON 168 RON 0 RON 0 RON 1
2024 180.415 RON 186.233 RON 262.795 RON −82.149 RON −76.562 RON 155.533 RON 144.423 RON 11.110 RON −60.619 RON 216.152 RON 4.233 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 173.870 RON 176.220 RON 217.979 RON −47.046 RON −41.759 RON 113.580 RON 108.509 RON 5.071 RON −107.665 RON 221.245 RON 4.233 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LENESCHI ALINA-VASILICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−107.665 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.046 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,9 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
113,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 72,4 K RON 180,4 K RON 173,9 K RON
Venituri totale 73,5 K RON 186,2 K RON 176,2 K RON
Cheltuieli totale 51,4 K RON 262,8 K RON 218,0 K RON
Rezultat net 21,3 K RON −82,1 K RON −47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,5 K RON (95.5%)
Active circulante5,1 K RON (4.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Numerar838 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,07
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-41,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,7 K RON 28,3 K RON 23,8%
2024 216,2 K RON 155,5 K RON 139,0%
2025 221,2 K RON 113,6 K RON 194,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 72,4 K RON 180,4 K RON 173,9 K RON ▼ 3,6%
Rezultat net 21,3 K RON −82,1 K RON −47,0 K RON ▲ 42,7%
Total active 28,3 K RON 155,5 K RON 113,6 K RON ▼ 27,0%
Capitaluri proprii 21,5 K RON −60,6 K RON −107,7 K RON ▼ 77,6%
Datorii totale 6,7 K RON 216,2 K RON 221,2 K RON ▲ 2,4%
Lichiditate curentă 4,09 0,05 0,02 ▼ 55,4%
Marjă netă (%) 29,46 -45,53 -27,06 ▲ 40,6%
Scor bonitate 87 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.