CASA IZVOR CONF SRL
CUI: 3904807
J33/851/1993
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3904807
Cod înmatriculare
J33/851/1993
EUID
ROONRC.J33/851/1993
Data înmatriculării
1993-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. NICOLAE BELDICEANU, 3, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Str. NICOLAE BELDICEANU
Număr:
3
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 592.526 RON | 598.030 RON | 455.828 RON | 136.412 RON | 142.202 RON | 1.020.126 RON | 629.800 RON | 390.326 RON | 990.710 RON | 29.416 RON | 13.691 RON | 223.377 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 393.150 RON | 412.657 RON | 336.077 RON | 72.836 RON | 76.580 RON | 1.037.121 RON | 624.467 RON | 412.654 RON | 1.011.546 RON | 25.575 RON | 9.856 RON | 155.668 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 711.605 RON | 720.792 RON | 435.292 RON | 278.435 RON | 285.500 RON | 945.650 RON | 613.812 RON | 331.838 RON | 900.225 RON | 45.425 RON | 22.470 RON | 123.088 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 821.232 RON | 821.233 RON | 475.077 RON | 338.108 RON | 346.156 RON | 1.042.721 RON | 618.799 RON | 423.922 RON | 797.811 RON | 244.910 RON | 90.842 RON | 154.216 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.094.182 RON | 1.094.183 RON | 642.231 RON | 441.229 RON | 451.952 RON | 1.314.347 RON | 666.962 RON | 647.385 RON | 900.932 RON | 413.415 RON | 65.252 RON | 194.232 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.232.658 RON | 1.242.790 RON | 826.463 RON | 386.649 RON | 416.327 RON | 1.517.049 RON | 694.872 RON | 822.177 RON | 887.581 RON | 629.468 RON | 27.736 RON | 283.714 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
APOSTOL DIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
BLANARIU MIHAI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea biocombustibililor lichizi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
386,6 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,5 K RON | 393,2 K RON | 711,6 K RON | 821,2 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 598,0 K RON | 412,7 K RON | 720,8 K RON | 821,2 K RON | 1,09 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 455,8 K RON | 336,1 K RON | 435,3 K RON | 475,1 K RON | 642,2 K RON | 826,5 K RON |
| Rezultat net | 136,4 K RON | 72,8 K RON | 278,4 K RON | 338,1 K RON | 441,2 K RON | 386,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694,9 K RON (45.8%)
Active circulante822,2 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe283,7 K RON
Numerar510,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
31,4%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,4 K RON | 1,02 M RON | 2,9% |
| 2020 | 25,6 K RON | 1,04 M RON | 2,5% |
| 2021 | 45,4 K RON | 945,7 K RON | 4,8% |
| 2022 | 244,9 K RON | 1,04 M RON | 23,5% |
| 2023 | 413,4 K RON | 1,31 M RON | 31,5% |
| 2024 | 629,5 K RON | 1,52 M RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,5 K RON | 393,2 K RON | 711,6 K RON | 821,2 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 136,4 K RON | 72,8 K RON | 278,4 K RON | 338,1 K RON | 441,2 K RON | 386,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 945,7 K RON | 1,04 M RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 990,7 K RON | 1,01 M RON | 900,2 K RON | 797,8 K RON | 900,9 K RON | 887,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 25,6 K RON | 45,4 K RON | 244,9 K RON | 413,4 K RON | 629,5 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 13,27 | 16,14 | 7,31 | 1,73 | 1,57 | 1,31 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 23,02 | 18,53 | 39,13 | 41,17 | 40,33 | 31,37 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 90 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (386,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.