TIMOLEN SRL
CUI: 15840448
J33/951/2003
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15840448
Cod înmatriculare
J33/951/2003
EUID
ROONRC.J33/951/2003
Data înmatriculării
2003-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Calea BURDUJENI, 9, 83, B, 2, 12, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Calea BURDUJENI
Număr:
9
Bloc:
83
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.988 RON | 117.988 RON | 169.182 RON | −52.374 RON | −51.194 RON | 945.136 RON | 989 RON | 944.147 RON | 263.315 RON | 681.821 RON | 903.906 RON | 38.999 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 120.665 RON | 132.907 RON | 167.828 RON | −36.101 RON | −34.921 RON | 923.252 RON | 989 RON | 922.263 RON | 227.214 RON | 696.038 RON | 889.636 RON | 32.294 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 114.418 RON | 114.418 RON | 198.460 RON | −85.185 RON | −84.042 RON | 940.571 RON | 989 RON | 939.582 RON | 142.028 RON | 798.543 RON | 903.598 RON | 35.779 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 116.750 RON | 116.750 RON | 195.931 RON | −80.349 RON | −79.181 RON | 1.019.405 RON | 989 RON | 1.018.416 RON | 220.188 RON | 799.217 RON | 970.352 RON | 47.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.471 RON | 86.471 RON | 172.422 RON | −86.816 RON | −85.951 RON | 992.362 RON | 989 RON | 991.373 RON | 213.721 RON | 778.641 RON | 950.182 RON | 40.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 97.755 RON | 97.755 RON | 206.686 RON | −109.909 RON | −108.931 RON | 581.216 RON | 989 RON | 580.227 RON | 190.629 RON | 390.587 RON | 558.155 RON | 21.596 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE ELENA
administrator
FĂLTICENI, SUCEAVA
TIMOFTE PETREA
administrator
VLĂDENI, BOTOŞANI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.909 RON)
Cifra de Afaceri 2024
97,8 K RON
Rezultat Net 2024
−109,9 K RON
Total Active 2024
581,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 120,7 K RON | 114,4 K RON | 116,8 K RON | 86,5 K RON | 97,8 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 132,9 K RON | 114,4 K RON | 116,8 K RON | 86,5 K RON | 97,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,2 K RON | 167,8 K RON | 198,5 K RON | 195,9 K RON | 172,4 K RON | 206,7 K RON |
| Rezultat net | −52,4 K RON | −36,1 K RON | −85,2 K RON | −80,3 K RON | −86,8 K RON | −109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate989 RON (0.2%)
Active circulante580,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri558,2 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar476 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.084 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,4%
Marjă netă
-112,4%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,8 K RON | 945,1 K RON | 72,1% |
| 2020 | 696,0 K RON | 923,3 K RON | 75,4% |
| 2021 | 798,5 K RON | 940,6 K RON | 84,9% |
| 2022 | 799,2 K RON | 1,02 M RON | 78,4% |
| 2023 | 778,6 K RON | 992,4 K RON | 78,5% |
| 2024 | 390,6 K RON | 581,2 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 120,7 K RON | 114,4 K RON | 116,8 K RON | 86,5 K RON | 97,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −52,4 K RON | −36,1 K RON | −85,2 K RON | −80,3 K RON | −86,8 K RON | −109,9 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 945,1 K RON | 923,3 K RON | 940,6 K RON | 1,02 M RON | 992,4 K RON | 581,2 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 263,3 K RON | 227,2 K RON | 142,0 K RON | 220,2 K RON | 213,7 K RON | 190,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 681,8 K RON | 696,0 K RON | 798,5 K RON | 799,2 K RON | 778,6 K RON | 390,6 K RON | ▼ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,33 | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 1,49 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -44,39 | -29,92 | -74,45 | -68,82 | -100,40 | -112,43 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 37 | 52 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.