HELIANTHUS PREMIUM S.R.L.
CUI: 47354764
J34/1035/2022
SRL
Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47354764
Cod înmatriculare
J34/1035/2022
EUID
ROONRC.J34/1035/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea, Reînvierii, 9, 147101
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Dracea, Comuna Dracea
Stradă:
Reînvierii
Număr:
9
Cod poștal:
147101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 50.410 RON | 50.410 RON | 0 RON | 0 RON | 73.426 RON | 59.817 RON | 13.609 RON | 200 RON | 4.159 RON | 13.549 RON | 0 RON | 73.327 RON | 4.260 RON | 1 |
| 2024 | 16.800 RON | 37.480 RON | 48.906 RON | −11.712 RON | −11.426 RON | 54.948 RON | 52.648 RON | 2.300 RON | −11.512 RON | 13.812 RON | 0 RON | 0 RON | 52.648 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU ELENA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.712 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 50,4 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,6 K RON (95.8%)
Active circulante2,3 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,0%
Marjă netă
-69,7%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 73,4 K RON | 5,7% |
| 2024 | 13,8 K RON | 54,9 K RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,8 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −11,7 K RON | – |
| Total active | 73,4 K RON | 54,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −11,5 K RON | ▼ 5.856,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 13,8 K RON | ▲ 232,1% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 0,17 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | – | -69,71 | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.