TOP SERVICE FACTORY S.R.L.
CUI: 40474070
J34/105/2019
SRL
Teleorman, Sat Negrenii-Osebiţi, Comuna Tătărăştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40474070
Cod înmatriculare
J34/105/2019
EUID
ROONRC.J34/105/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Negrenii-Osebiţi, Comuna Tătărăştii de Jos, Principaala, 143, 147394
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Negrenii-Osebiţi, Comuna Tătărăştii de Jos
Stradă:
Principaala
Număr:
143
Cod poștal:
147394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.068 RON | −4.068 RON | −4.068 RON | 202.332 RON | 0 RON | 202.332 RON | −3.868 RON | 6.200 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 115.100 RON | 119.118 RON | 58.077 RON | 59.441 RON | 61.041 RON | 500.993 RON | 187.587 RON | 313.406 RON | 55.573 RON | 249.438 RON | 0 RON | 308.145 RON | 195.982 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 173.437 RON | 193.421 RON | 168.895 RON | 23.000 RON | 24.526 RON | 372.008 RON | 172.195 RON | 199.813 RON | 78.573 RON | 117.434 RON | 0 RON | 199.130 RON | 176.001 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 160.084 RON | 180.105 RON | 153.793 RON | 24.743 RON | 26.312 RON | 400.269 RON | 147.229 RON | 253.040 RON | 24.943 RON | 219.307 RON | 0 RON | 245.850 RON | 156.019 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 151.260 RON | 171.242 RON | 149.296 RON | 20.434 RON | 21.946 RON | 374.120 RON | 265.282 RON | 108.838 RON | 45.377 RON | 192.705 RON | 0 RON | 74.960 RON | 136.038 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 67.227 RON | 203.265 RON | 198.048 RON | 4.646 RON | 5.217 RON | 366.108 RON | 204.617 RON | 161.491 RON | 50.023 RON | 316.085 RON | 0 RON | 154.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 149.417 RON | −149.417 RON | −149.417 RON | 303.231 RON | 113.505 RON | 189.726 RON | −108.021 RON | 411.252 RON | 0 RON | 183.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRUȚĂ MIHAI-VALENTIN
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−149,4 K RON
Total Active 2025
303,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,1 K RON | 173,4 K RON | 160,1 K RON | 151,3 K RON | 67,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 119,1 K RON | 193,4 K RON | 180,1 K RON | 171,2 K RON | 203,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 58,1 K RON | 168,9 K RON | 153,8 K RON | 149,3 K RON | 198,0 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 59,4 K RON | 23,0 K RON | 24,7 K RON | 20,4 K RON | 4,6 K RON | −149,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,5 K RON (37.4%)
Active circulante189,7 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,2 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 202,3 K RON | 3,1% |
| 2020 | 249,4 K RON | 501,0 K RON | 49,8% |
| 2021 | 117,4 K RON | 372,0 K RON | 31,6% |
| 2022 | 219,3 K RON | 400,3 K RON | 54,8% |
| 2023 | 192,7 K RON | 374,1 K RON | 51,5% |
| 2024 | 316,1 K RON | 366,1 K RON | 86,3% |
| 2025 | 411,3 K RON | 303,2 K RON | 135,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,1 K RON | 173,4 K RON | 160,1 K RON | 151,3 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 59,4 K RON | 23,0 K RON | 24,7 K RON | 20,4 K RON | 4,6 K RON | −149,4 K RON | ▼ 3.316,0% |
| Total active | 202,3 K RON | 501,0 K RON | 372,0 K RON | 400,3 K RON | 374,1 K RON | 366,1 K RON | 303,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 55,6 K RON | 78,6 K RON | 24,9 K RON | 45,4 K RON | 50,0 K RON | −108,0 K RON | ▼ 315,9% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 249,4 K RON | 117,4 K RON | 219,3 K RON | 192,7 K RON | 316,1 K RON | 411,3 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 32,63 | 1,26 | 1,70 | 1,15 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | – | 51,64 | 13,26 | 15,46 | 13,51 | 6,91 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 67 | 80 | 60 | 53 | 48 | 15 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.