ALCA - AGROSERV SRL
CUI: 28226947
J34/175/2011
SRL
Teleorman, Sat Siliştea-Gumeşti, Comuna Siliştea-Gumeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28226947
Cod înmatriculare
J34/175/2011
EUID
ROONRC.J34/175/2011
Data înmatriculării
2011-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Siliştea-Gumeşti, Comuna Siliştea-Gumeşti, 147350
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Siliştea-Gumeşti, Comuna Siliştea-Gumeşti
Sector:
0
Cod poștal:
147350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.180 RON | 115.215 RON | 111.294 RON | 1.780 RON | 3.921 RON | 85.072 RON | 0 RON | 85.072 RON | −29.500 RON | 114.572 RON | 70.005 RON | 13.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 206.718 RON | 276.479 RON | 164.480 RON | 106.199 RON | 111.999 RON | 183.868 RON | 4.810 RON | 179.058 RON | 68.698 RON | 115.170 RON | 97.760 RON | 44.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 464.571 RON | 602.955 RON | 351.861 RON | 246.400 RON | 251.094 RON | 494.321 RON | 131.285 RON | 363.036 RON | 288.098 RON | 206.223 RON | 230.393 RON | 79.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.034.974 RON | 1.158.858 RON | 1.059.627 RON | 89.753 RON | 99.231 RON | 668.246 RON | 125.642 RON | 542.604 RON | 165.851 RON | 502.395 RON | 288.482 RON | 155.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 893.883 RON | 1.098.421 RON | 936.204 RON | 152.994 RON | 162.217 RON | 967.111 RON | 240.939 RON | 726.172 RON | 155.994 RON | 811.117 RON | 332.507 RON | 355.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 613.740 RON | 678.707 RON | 1.142.854 RON | −464.147 RON | −464.147 RON | 500.093 RON | 165.119 RON | 334.974 RON | −455.165 RON | 955.258 RON | 252.037 RON | 28.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU MARIUS ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−455.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−464.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,7 K RON
Rezultat Net 2024
−464,1 K RON
Total Active 2024
500,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 206,7 K RON | 464,6 K RON | 1,03 M RON | 893,9 K RON | 613,7 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 276,5 K RON | 603,0 K RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 678,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 164,5 K RON | 351,9 K RON | 1,06 M RON | 936,2 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 106,2 K RON | 246,4 K RON | 89,8 K RON | 153,0 K RON | −464,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−455.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,1 K RON (33%)
Active circulante335,0 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,0 K RON
Creanțe28,7 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,36 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,6%
Marjă netă
-75,6%
ROA
-92,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,6 K RON | 85,1 K RON | 134,7% |
| 2020 | 115,2 K RON | 183,9 K RON | 62,6% |
| 2021 | 206,2 K RON | 494,3 K RON | 41,7% |
| 2022 | 502,4 K RON | 668,2 K RON | 75,2% |
| 2023 | 811,1 K RON | 967,1 K RON | 83,9% |
| 2024 | 955,3 K RON | 500,1 K RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 206,7 K RON | 464,6 K RON | 1,03 M RON | 893,9 K RON | 613,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 106,2 K RON | 246,4 K RON | 89,8 K RON | 153,0 K RON | −464,1 K RON | ▼ 403,4% |
| Total active | 85,1 K RON | 183,9 K RON | 494,3 K RON | 668,2 K RON | 967,1 K RON | 500,1 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 68,7 K RON | 288,1 K RON | 165,9 K RON | 156,0 K RON | −455,2 K RON | ▼ 391,8% |
| Datorii totale | 114,6 K RON | 115,2 K RON | 206,2 K RON | 502,4 K RON | 811,1 K RON | 955,3 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,55 | 1,76 | 1,08 | 0,90 | 0,35 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 2,61 | 51,37 | 53,04 | 8,67 | 17,12 | -75,63 | ▼ 541,8% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 95 | 62 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.