TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL
CUI: 33138280
J34/206/2014
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33138280
Cod înmatriculare
J34/206/2014
EUID
ROONRC.J34/206/2014
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
184 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, CUZA VODĂ, 164, 140094
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
164
Cod poștal:
140094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.322.542 RON | 15.486.536 RON | 15.255.991 RON | 230.545 RON | 230.545 RON | 3.371.252 RON | 237.283 RON | 3.133.969 RON | −1.688.367 RON | 5.060.893 RON | 338.007 RON | 2.195.859 RON | 0 RON | 1.274 RON | 371 |
| 2020 | 15.858.721 RON | 15.947.821 RON | 13.740.849 RON | 1.969.973 RON | 2.206.972 RON | 5.540.407 RON | 378.988 RON | 5.161.419 RON | 878.677 RON | 4.661.730 RON | 583.201 RON | 4.131.254 RON | 0 RON | 0 RON | 355 |
| 2021 | 17.434.162 RON | 17.450.233 RON | 15.685.730 RON | 1.502.708 RON | 1.764.503 RON | 4.565.302 RON | 486.758 RON | 4.078.544 RON | 1.609.288 RON | 2.956.014 RON | 415.852 RON | 3.409.065 RON | 0 RON | 0 RON | 364 |
| 2022 | 15.860.215 RON | 16.198.542 RON | 15.921.247 RON | 201.290 RON | 277.295 RON | 3.576.288 RON | 269.311 RON | 3.306.977 RON | 99.775 RON | 3.476.513 RON | 417.498 RON | 2.718.498 RON | 0 RON | 0 RON | 322 |
| 2023 | 18.308.357 RON | 18.313.233 RON | 17.848.279 RON | 386.378 RON | 464.954 RON | 5.477.152 RON | 269.108 RON | 5.208.044 RON | 284.863 RON | 5.192.289 RON | 840.157 RON | 4.055.358 RON | 0 RON | 0 RON | 305 |
| 2024 | 15.797.117 RON | 15.824.570 RON | 15.698.905 RON | 88.092 RON | 125.665 RON | 3.590.563 RON | 285.331 RON | 3.305.232 RON | −13.423 RON | 3.603.986 RON | 972.116 RON | 2.228.109 RON | 0 RON | 0 RON | 236 |
| 2025 | 14.811.340 RON | 14.871.032 RON | 14.714.012 RON | 123.083 RON | 157.020 RON | 3.996.011 RON | 278.119 RON | 3.717.892 RON | 39.191 RON | 3.956.820 RON | 742.706 RON | 2.789.572 RON | 0 RON | 0 RON | 184 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU IONEL
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,81 M RON
Rezultat Net 2025
123,1 K RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,32 M RON | 15,86 M RON | 17,43 M RON | 15,86 M RON | 18,31 M RON | 15,80 M RON | 14,81 M RON |
| Venituri totale | 15,49 M RON | 15,95 M RON | 17,45 M RON | 16,20 M RON | 18,31 M RON | 15,82 M RON | 14,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,26 M RON | 13,74 M RON | 15,69 M RON | 15,92 M RON | 17,85 M RON | 15,70 M RON | 14,71 M RON |
| Rezultat net | 230,5 K RON | 1,97 M RON | 1,50 M RON | 201,3 K RON | 386,4 K RON | 88,1 K RON | 123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,1 K RON (7%)
Active circulante3,72 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri742,7 K RON
Creanțe2,79 M RON
Numerar185,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,94 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,06 M RON | 3,37 M RON | 150,1% |
| 2020 | 4,66 M RON | 5,54 M RON | 84,1% |
| 2021 | 2,96 M RON | 4,57 M RON | 64,8% |
| 2022 | 3,48 M RON | 3,58 M RON | 97,2% |
| 2023 | 5,19 M RON | 5,48 M RON | 94,8% |
| 2024 | 3,60 M RON | 3,59 M RON | 100,4% |
| 2025 | 3,96 M RON | 4,00 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,32 M RON | 15,86 M RON | 17,43 M RON | 15,86 M RON | 18,31 M RON | 15,80 M RON | 14,81 M RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 230,5 K RON | 1,97 M RON | 1,50 M RON | 201,3 K RON | 386,4 K RON | 88,1 K RON | 123,1 K RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 3,37 M RON | 5,54 M RON | 4,57 M RON | 3,58 M RON | 5,48 M RON | 3,59 M RON | 4,00 M RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −1,69 M RON | 878,7 K RON | 1,61 M RON | 99,8 K RON | 284,9 K RON | −13,4 K RON | 39,2 K RON | ▲ 392,0% |
| Datorii totale | 5,06 M RON | 4,66 M RON | 2,96 M RON | 3,48 M RON | 5,19 M RON | 3,60 M RON | 3,96 M RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,11 | 1,38 | 0,95 | 1,00 | 0,92 | 0,94 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 12,42 | 8,62 | 1,27 | 2,11 | 0,56 | 0,83 | ▲ 48,2% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 75 | 36 | 63 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.