MIKA ROMA IDEAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 46108907
J34/359/2022
SRL
Teleorman, Sat Sfinţeşti, Comuna Sfinţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46108907
Cod înmatriculare
J34/359/2022
EUID
ROONRC.J34/359/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Sfinţeşti, Comuna Sfinţeşti, TINOASEI, 218, 147340, C1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Sfinţeşti, Comuna Sfinţeşti
Stradă:
TINOASEI
Număr:
218
Cod poștal:
147340
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 64.612 RON | 159.495 RON | −94.883 RON | −94.883 RON | 178.135 RON | 154.595 RON | 23.540 RON | −112.314 RON | 155.229 RON | 0 RON | 8.360 RON | 135.220 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 114.958 RON | 233.570 RON | 211.561 RON | 20.952 RON | 22.009 RON | 114.404 RON | 73.680 RON | 40.724 RON | −91.363 RON | 135.159 RON | 16.542 RON | 18.060 RON | 70.608 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA CORINA-CAMELIA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
114,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,0 K RON |
| Venituri totale | 64,6 K RON | 233,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,5 K RON | 211,6 K RON |
| Rezultat net | −94,9 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,7 K RON (64.4%)
Active circulante40,7 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,95 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,37 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,2 K RON | 178,1 K RON | 87,1% |
| 2025 | 135,2 K RON | 114,4 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,0 K RON | – |
| Rezultat net | −94,9 K RON | 21,0 K RON | ▲ 122,1% |
| Total active | 178,1 K RON | 114,4 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −112,3 K RON | −91,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 155,2 K RON | 135,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,30 | ▲ 98,7% |
| Marjă netă (%) | – | 18,23 | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.