DR.! AND RITAIR SRL
CUI: 37753776
J34/377/2017
SRL
Teleorman, Sat Săceni, Comuna Săceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37753776
Cod înmatriculare
J34/377/2017
EUID
ROONRC.J34/377/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Săceni, Comuna Săceni, SĂCENI, 147305, Registrul Agricol Vol. 3, Poz. 18
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Săceni, Comuna Săceni
Stradă:
SĂCENI
Cod poștal:
147305
Completare adresă:
Registrul Agricol Vol. 3, Poz. 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.000 RON | 65.000 RON | 62.671 RON | 1.679 RON | 2.329 RON | 193.635 RON | 139.266 RON | 54.369 RON | −21.429 RON | 215.064 RON | 0 RON | 65.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 42.929 RON | 74.620 RON | 73.836 RON | 374 RON | 784 RON | 173.987 RON | 152.311 RON | 21.676 RON | −21.056 RON | 195.043 RON | 12.699 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.600 RON | 11.600 RON | 26.496 RON | −15.244 RON | −14.896 RON | 155.490 RON | 126.402 RON | 29.088 RON | −80.515 RON | 236.005 RON | 12.699 RON | 12.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 200 RON | 200 RON | 14.944 RON | −14.744 RON | −14.744 RON | 140.725 RON | 113.447 RON | 27.278 RON | −95.259 RON | 235.984 RON | 12.699 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.313 RON | −14.313 RON | −14.313 RON | 109.498 RON | 100.492 RON | 9.006 RON | −122.271 RON | 231.769 RON | 0 RON | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU DANIEL
administrator
Comuna Săceni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
109,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 11,6 K RON | 200 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,0 K RON | 74,6 K RON | 0 RON | 11,6 K RON | 200 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 62,7 K RON | 73,8 K RON | 0 RON | 26,5 K RON | 14,9 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 374 RON | 0 RON | −15,2 K RON | −14,7 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,5 K RON (91.8%)
Active circulante9,0 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe576 RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,1 K RON | 193,6 K RON | 111,1% |
| 2020 | 195,0 K RON | 174,0 K RON | 112,1% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 236,0 K RON | 155,5 K RON | 151,8% |
| 2023 | 236,0 K RON | 140,7 K RON | 167,7% |
| 2024 | 231,8 K RON | 109,5 K RON | 211,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 11,6 K RON | 200 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 374 RON | 0 RON | −15,2 K RON | −14,7 K RON | −14,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Total active | 193,6 K RON | 174,0 K RON | 0 RON | 155,5 K RON | 140,7 K RON | 109,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −21,1 K RON | 0 RON | −80,5 K RON | −95,3 K RON | −122,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 215,1 K RON | 195,0 K RON | 0 RON | 236,0 K RON | 236,0 K RON | 231,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,11 | – | 0,12 | 0,12 | 0,04 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | 0,87 | – | -131,41 | -7.372,00 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 20 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.