PECUNIA S.R.L.

CUI: 21986937 J34/508/2023 SRL Teleorman, Sat Urluiu, Comuna Bogdana

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21986937

Cod înmatriculare J34/508/2023

EUID ROONRC.J34/508/2023

Data înmatriculării 2023-07-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Urluiu, Comuna Bogdana, 147023, nr. Cadastral 20604, locuința C1

Țară: România

Județ: Teleorman

Localitate: Sat Urluiu, Comuna Bogdana

Cod poștal: 147023

Completare adresă: nr. Cadastral 20604, locuința C1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2023	0 RON	60.420 RON	83.459 RON	−23.039 RON	−23.039 RON	2.324.811 RON	2.312.335 RON	12.476 RON	−1.399.962 RON	3.724.773 RON	11.928 RON
2024	62.773 RON	88.998 RON	109.749 RON	−20.751 RON	−20.751 RON	2.253.582 RON	2.249.332 RON	4.250 RON	−1.427.675 RON	3.681.257 RON	0 RON
2025	0 RON	5.347 RON	102.638 RON	−97.291 RON	−97.291 RON	2.253.659 RON	2.249.332 RON	4.327 RON	−1.524.966 RON	3.778.625 RON	16 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FERRARI ANGELO

administrator

TORINO, Italia

Pagina administratorului

BISTRICEANU MIHAI

administrator

Comuna Furculeşti, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.524.966 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.291 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 167.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−97,3 K RON

Total Active 2025

2,25 M RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	62,8 K RON	0 RON
Venituri totale	60,4 K RON	89,0 K RON	5,3 K RON
Cheltuieli totale	83,5 K RON	109,7 K RON	102,6 K RON
Rezultat net	−23,0 K RON	−20,8 K RON	−97,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.524.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,60	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,25 M RON (99.8%)

Active circulante4,3 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16 RON

Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	3,72 M RON	2,32 M RON	160,2%
2024	3,68 M RON	2,25 M RON	163,4%
2025	3,78 M RON	2,25 M RON	167,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	62,8 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−23,0 K RON	−20,8 K RON	−97,3 K RON	▼ 368,8%
Total active	2,32 M RON	2,25 M RON	2,25 M RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−1,40 M RON	−1,43 M RON	−1,52 M RON	▼ 6,8%
Datorii totale	3,72 M RON	3,68 M RON	3,78 M RON	▲ 2,6%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	▼ 8,3%
Marjă netă (%)	–	-33,06	–	–
Scor bonitate	22	19	15	▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 167.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.