ARES MAI SRL
CUI: 30762670
J34/521/2012
SRL
Teleorman, Comuna Măldăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30762670
Cod înmatriculare
J34/521/2012
EUID
ROONRC.J34/521/2012
Data înmatriculării
2012-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Măldăeni, MĂLDĂENI, 147195, REG. AGR. 20
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Comuna Măldăeni
Stradă:
MĂLDĂENI
Cod poștal:
147195
Completare adresă:
REG. AGR. 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.958 RON | 119.958 RON | 154.407 RON | −35.648 RON | −34.449 RON | 61.100 RON | 894 RON | 60.206 RON | −160.968 RON | 222.068 RON | 59.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.180 RON | 79.180 RON | 125.862 RON | −47.445 RON | −46.682 RON | 37.494 RON | 691 RON | 36.803 RON | −208.413 RON | 245.907 RON | 35.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 61.717 RON | 61.717 RON | 105.121 RON | −44.021 RON | −43.404 RON | 52.331 RON | 489 RON | 51.842 RON | −252.434 RON | 304.765 RON | 51.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.177 RON | 135.177 RON | 178.970 RON | −45.147 RON | −43.793 RON | 75.908 RON | 287 RON | 75.621 RON | −297.581 RON | 373.489 RON | 71.499 RON | 1.235 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 372.524 RON | 372.525 RON | 313.010 RON | 55.780 RON | 59.515 RON | 91.334 RON | 84 RON | 91.250 RON | −241.801 RON | 333.135 RON | 49.430 RON | 2.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 223.494 RON | 238.495 RON | 231.785 RON | 4.325 RON | 6.710 RON | 104.503 RON | 0 RON | 104.503 RON | −237.476 RON | 341.979 RON | 60.458 RON | 2.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURTEA NICU
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
BURTEA GIANINA MARGARETA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−237.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
104,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 79,2 K RON | 61,7 K RON | 135,2 K RON | 372,5 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 79,2 K RON | 61,7 K RON | 135,2 K RON | 372,5 K RON | 238,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,4 K RON | 125,9 K RON | 105,1 K RON | 179,0 K RON | 313,0 K RON | 231,8 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −47,4 K RON | −44,0 K RON | −45,1 K RON | 55,8 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−237.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,08 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,1 K RON | 61,1 K RON | 363,5% |
| 2020 | 245,9 K RON | 37,5 K RON | 655,9% |
| 2021 | 304,8 K RON | 52,3 K RON | 582,4% |
| 2022 | 373,5 K RON | 75,9 K RON | 492,0% |
| 2023 | 333,1 K RON | 91,3 K RON | 364,7% |
| 2024 | 342,0 K RON | 104,5 K RON | 327,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 79,2 K RON | 61,7 K RON | 135,2 K RON | 372,5 K RON | 223,5 K RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −47,4 K RON | −44,0 K RON | −45,1 K RON | 55,8 K RON | 4,3 K RON | ▼ 92,2% |
| Total active | 61,1 K RON | 37,5 K RON | 52,3 K RON | 75,9 K RON | 91,3 K RON | 104,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −161,0 K RON | −208,4 K RON | −252,4 K RON | −297,6 K RON | −241,8 K RON | −237,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 222,1 K RON | 245,9 K RON | 304,8 K RON | 373,5 K RON | 333,1 K RON | 342,0 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -29,72 | -59,92 | -71,33 | -33,40 | 14,97 | 1,94 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.