CĂTĂ PREST COM S.R.L.
CUI: 47507639
J34/60/2023
SRL
Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47507639
Cod înmatriculare
J34/60/2023
EUID
ROONRC.J34/60/2023
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea, Plopilor, 1, 147101
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Dracea, Comuna Dracea
Stradă:
Plopilor
Număr:
1
Cod poștal:
147101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 216.168 RON | 216.669 RON | 181.325 RON | 33.178 RON | 35.344 RON | 105.543 RON | 72.021 RON | 33.522 RON | 33.378 RON | 72.165 RON | 0 RON | 2.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 589.739 RON | 589.739 RON | 527.706 RON | 50.162 RON | 62.033 RON | 115.883 RON | 56.411 RON | 59.472 RON | 50.362 RON | 65.521 RON | 0 RON | 11.206 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 424.420 RON | 424.820 RON | 403.878 RON | 13.916 RON | 20.942 RON | 134.207 RON | 90.722 RON | 43.485 RON | 14.116 RON | 120.091 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD CĂTĂLIN MIRCEA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
424,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
134,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,2 K RON | 589,7 K RON | 424,4 K RON |
| Venituri totale | 216,7 K RON | 589,7 K RON | 424,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,3 K RON | 527,7 K RON | 403,9 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 50,2 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,7 K RON (67.6%)
Active circulante43,5 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 341,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,2 K RON | 105,5 K RON | 68,4% |
| 2024 | 65,5 K RON | 115,9 K RON | 56,5% |
| 2025 | 120,1 K RON | 134,2 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,2 K RON | 589,7 K RON | 424,4 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 50,2 K RON | 13,9 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 105,5 K RON | 115,9 K RON | 134,2 K RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 50,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 72,0% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 65,5 K RON | 120,1 K RON | ▲ 83,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,91 | 0,36 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 15,35 | 8,51 | 3,28 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.