SUMATRA COM SRL
CUI: 8147440
J34/64/1996
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8147440
Cod înmatriculare
J34/64/1996
EUID
ROONRC.J34/64/1996
Data înmatriculării
1996-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Str. NEGRU VODĂ, 150, 821, B, 20
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Str. NEGRU VODĂ
Număr:
150
Bloc:
821
Scară:
B
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.035 RON | 141.035 RON | 155.788 RON | −16.163 RON | −14.753 RON | 69.806 RON | 0 RON | 69.806 RON | 26.790 RON | 43.016 RON | 64.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.780 RON | 53.780 RON | 71.831 RON | −19.284 RON | −18.051 RON | 61.634 RON | 0 RON | 61.634 RON | 7.526 RON | 54.108 RON | 61.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 142.260 RON | 142.260 RON | 142.089 RON | −4.013 RON | 171 RON | 173.773 RON | 0 RON | 173.773 RON | 3.513 RON | 170.260 RON | 173.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 139.945 RON | 139.945 RON | 157.580 RON | −20.332 RON | −17.635 RON | 131.717 RON | 0 RON | 131.717 RON | −16.818 RON | 148.535 RON | 129.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.795 RON | 145.795 RON | 169.317 RON | −24.980 RON | −23.522 RON | 127.389 RON | 0 RON | 127.389 RON | −41.798 RON | 169.187 RON | 127.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.211 RON | 196.211 RON | 181.162 RON | 13.442 RON | 15.049 RON | 133.791 RON | 0 RON | 133.791 RON | −28.356 RON | 162.147 RON | 127.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI MARIANA
administrator
Comuna Buzescu, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
133,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 53,8 K RON | 142,3 K RON | 139,9 K RON | 145,8 K RON | 196,2 K RON |
| Venituri totale | 141,0 K RON | 53,8 K RON | 142,3 K RON | 139,9 K RON | 145,8 K RON | 196,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,8 K RON | 71,8 K RON | 142,1 K RON | 157,6 K RON | 169,3 K RON | 181,2 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −19,3 K RON | −4,0 K RON | −20,3 K RON | −25,0 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,7 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,9%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 69,8 K RON | 61,6% |
| 2020 | 54,1 K RON | 61,6 K RON | 87,8% |
| 2021 | 170,3 K RON | 173,8 K RON | 98,0% |
| 2022 | 148,5 K RON | 131,7 K RON | 112,8% |
| 2023 | 169,2 K RON | 127,4 K RON | 132,8% |
| 2024 | 162,1 K RON | 133,8 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 53,8 K RON | 142,3 K RON | 139,9 K RON | 145,8 K RON | 196,2 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −19,3 K RON | −4,0 K RON | −20,3 K RON | −25,0 K RON | 13,4 K RON | ▲ 153,8% |
| Total active | 69,8 K RON | 61,6 K RON | 173,8 K RON | 131,7 K RON | 127,4 K RON | 133,8 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 7,5 K RON | 3,5 K RON | −16,8 K RON | −41,8 K RON | −28,4 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 54,1 K RON | 170,3 K RON | 148,5 K RON | 169,2 K RON | 162,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,14 | 1,02 | 0,89 | 0,75 | 0,83 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -11,46 | -35,86 | -2,82 | -14,53 | -17,13 | 6,85 | ▲ 140,0% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | 45 | 17 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.