ALEGRIA COLOURS MOD S.R.L.
CUI: 45538809
J34/65/2022
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45538809
Cod înmatriculare
J34/65/2022
EUID
ROONRC.J34/65/2022
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, AV. ALEXANDRU COLFESCU, 108
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
AV. ALEXANDRU COLFESCU
Număr:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.481 RON | 5.481 RON | 16.435 RON | −10.954 RON | −10.954 RON | 4.546 RON | 3.928 RON | 618 RON | −10.904 RON | 15.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.472 RON | 1.472 RON | 4.659 RON | −3.187 RON | −3.187 RON | 4.359 RON | 3.083 RON | 1.276 RON | −14.091 RON | 18.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 914 RON | 914 RON | 4.661 RON | −3.747 RON | −3.747 RON | 3.612 RON | 2.238 RON | 1.374 RON | −17.838 RON | 21.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANCU DANIELA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
ANCU OANA GABRIELA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 593.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
914 RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 1,5 K RON | 914 RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 1,5 K RON | 914 RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,2 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (62%)
Active circulante1,4 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-410,0%
Marjă netă
-410,0%
ROA
-103,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,5 K RON | 4,5 K RON | 339,9% |
| 2023 | 18,5 K RON | 4,4 K RON | 423,3% |
| 2024 | 21,5 K RON | 3,6 K RON | 593,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 1,5 K RON | 914 RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,2 K RON | −3,7 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 4,5 K RON | 4,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −14,1 K RON | −17,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 18,5 K RON | 21,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,06 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -199,85 | -216,51 | -409,96 | ▼ 89,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 593.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.