HAI LA NOI IDEAL SRL

CUI: 34314822 J3/475/2015 SRL Argeş, Municipiul Piteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34314822

Cod înmatriculare J3/475/2015

EUID ROONRC.J3/475/2015

Data înmatriculării 2015-04-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2023) 11 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, BANU MĂRĂCINE, 22, parter, 110194

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Municipiul Piteşti

Stradă: BANU MĂRĂCINE

Număr: 22

Etaj: parter

Cod poștal: 110194

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.153.686 RON	1.153.686 RON	1.017.968 RON	124.170 RON	135.718 RON	339.278 RON	14.686 RON	324.592 RON	282.379 RON	63.681 RON	44.441 RON	3.114 RON	6.782 RON	16
2020	445.889 RON	455.014 RON	444.246 RON	6.308 RON	10.768 RON	222.585 RON	12.636 RON	209.949 RON	40.347 RON	220.613 RON	55.277 RON	15.987 RON	38.375 RON	13
2021	565.842 RON	565.842 RON	556.326 RON	4.423 RON	9.516 RON	149.213 RON	15.896 RON	133.317 RON	44.770 RON	233.921 RON	51.094 RON	30.197 RON	129.478 RON	10
2022	837.983 RON	1.011.036 RON	900.742 RON	101.878 RON	110.294 RON	164.444 RON	12.926 RON	151.518 RON	146.648 RON	150.261 RON	78.817 RON	29.535 RON	132.465 RON	14
2023	1.022.183 RON	1.022.226 RON	950.249 RON	61.666 RON	71.977 RON	128.573 RON	10.690 RON	117.883 RON	68.315 RON	209.209 RON	32.994 RON	27.187 RON	148.951 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVEL ILIE-COSMIN

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5610 Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 162.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

1,02 M RON

Rezultat Net 2023

61,7 K RON

Total Active 2023

128,6 K RON

Scor Bonitate

65/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	1,15 M RON	445,9 K RON	565,8 K RON	838,0 K RON	1,02 M RON
Venituri totale	1,15 M RON	455,0 K RON	565,8 K RON	1,01 M RON	1,02 M RON
Cheltuieli totale	1,02 M RON	444,2 K RON	556,3 K RON	900,7 K RON	950,2 K RON
Rezultat net	124,2 K RON	6,3 K RON	4,4 K RON	101,9 K RON	61,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 843,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,56	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,41	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,61	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,7 K RON (8.3%)

Active circulante117,9 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,0 K RON

Creanțe27,2 K RON

Numerar57,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	30,98
Durata stocaj (zile)	12
Rotație creanțe (ori/an)	37,60
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,0%

Marjă netă

6,0%

ROA

48,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	63,7 K RON	339,3 K RON	18,8%
2020	220,6 K RON	222,6 K RON	99,1%
2021	233,9 K RON	149,2 K RON	156,8%
2022	150,3 K RON	164,4 K RON	91,4%
2023	209,2 K RON	128,6 K RON	162,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	1,15 M RON	445,9 K RON	565,8 K RON	838,0 K RON	1,02 M RON	▲ 22,0%
Rezultat net	124,2 K RON	6,3 K RON	4,4 K RON	101,9 K RON	61,7 K RON	▼ 39,5%
Total active	339,3 K RON	222,6 K RON	149,2 K RON	164,4 K RON	128,6 K RON	▼ 21,8%
Capitaluri proprii	282,4 K RON	40,3 K RON	44,8 K RON	146,6 K RON	68,3 K RON	▼ 53,4%
Datorii totale	63,7 K RON	220,6 K RON	233,9 K RON	150,3 K RON	209,2 K RON	▲ 39,2%
Lichiditate curentă	5,10	0,95	0,57	1,01	0,56	▼ 44,1%
Marjă netă (%)	10,76	1,41	0,78	12,16	6,03	▼ 50,4%
Scor bonitate	87	43	55	90	65	▼ 27,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (61,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 162.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.