DENI MAR SOF S.R.L.
CUI: 40551327
J3/477/2019
SRL
Argeş, Sat Păuleasca, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40551327
Cod înmatriculare
J3/477/2019
EUID
ROONRC.J3/477/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Păuleasca, Comuna Miceşti, 155A, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Păuleasca, Comuna Miceşti
Număr:
155A
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.288 RON | 72.288 RON | 40.270 RON | 31.295 RON | 32.018 RON | 31.852 RON | 0 RON | 31.852 RON | 31.495 RON | 357 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.840 RON | 4.840 RON | 2.465 RON | 2.229 RON | 2.375 RON | 14.613 RON | 0 RON | 14.613 RON | 13.724 RON | 889 RON | 6.030 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.806 RON | 15.806 RON | 10.163 RON | 5.169 RON | 5.643 RON | 9.076 RON | 0 RON | 9.076 RON | 8.893 RON | 183 RON | 8.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.706 RON | 117.006 RON | 27.234 RON | 86.262 RON | 89.772 RON | 86.565 RON | 0 RON | 86.565 RON | 86.502 RON | 63 RON | 1.820 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAE ALEXANDRA - MIHAELA
administrator
Argeş, România
NICOLAE MARCEL-VIOREL
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
116,7 K RON
Rezultat Net 2022
86,3 K RON
Total Active 2022
86,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 4,8 K RON | 15,8 K RON | 116,7 K RON |
| Venituri totale | 72,3 K RON | 4,8 K RON | 15,8 K RON | 117,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 2,5 K RON | 10,2 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 88,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.374,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.345,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.333,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.374,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe762 RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,12 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,9%
Marjă netă
73,9%
ROA
99,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 357 RON | 31,9 K RON | 1,1% |
| 2020 | 889 RON | 14,6 K RON | 6,1% |
| 2021 | 183 RON | 9,1 K RON | 2,0% |
| 2022 | 63 RON | 86,6 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 4,8 K RON | 15,8 K RON | 116,7 K RON | ▲ 638,4% |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 86,3 K RON | ▲ 1.568,8% |
| Total active | 31,9 K RON | 14,6 K RON | 9,1 K RON | 86,6 K RON | ▲ 853,8% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 13,7 K RON | 8,9 K RON | 86,5 K RON | ▲ 872,7% |
| Datorii totale | 357 RON | 889 RON | 183 RON | 63 RON | ▼ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 89,22 | 16,44 | 49,60 | 1.374,05 | ▲ 2.670,5% |
| Marjă netă (%) | 43,29 | 46,05 | 32,70 | 73,91 | ▲ 126,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (86,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (1374.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.