SAFE TRIPS & TRAVELS S.R.L.
CUI: 40243890
J34/817/2018
SRL
Teleorman, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40243890
Cod înmatriculare
J34/817/2018
EUID
ROONRC.J34/817/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, PESCARULUI, 58, 147085, camera 1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Stradă:
PESCARULUI
Număr:
58
Cod poștal:
147085
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.327 RON | 41.387 RON | 34.136 RON | 6.009 RON | 7.251 RON | 5.446 RON | 0 RON | 5.446 RON | 4.629 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.145 RON | 14.204 RON | 16.905 RON | −3.127 RON | −2.701 RON | 2.786 RON | 0 RON | 2.786 RON | 1.502 RON | 1.284 RON | 0 RON | 355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.243 RON | 17.243 RON | 10.842 RON | 5.895 RON | 6.401 RON | 8.696 RON | 0 RON | 8.696 RON | 7.397 RON | 1.299 RON | 0 RON | 7.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.715 RON | 87.766 RON | 36.752 RON | 49.256 RON | 51.014 RON | 53.867 RON | 0 RON | 53.867 RON | 56.653 RON | 790 RON | 0 RON | 46.708 RON | 0 RON | 3.576 RON | 1 |
| 2023 | 99.030 RON | 99.319 RON | 84.779 RON | 13.667 RON | 14.540 RON | 75.321 RON | 857 RON | 74.464 RON | 70.320 RON | 5.051 RON | 0 RON | 74.357 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2024 | 124.435 RON | 124.439 RON | 116.813 RON | 6.555 RON | 7.626 RON | 93.703 RON | 65 RON | 93.638 RON | 76.875 RON | 16.908 RON | 0 RON | 88.843 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2025 | 204.419 RON | 204.459 RON | 163.228 RON | 39.288 RON | 41.231 RON | 115.074 RON | 0 RON | 115.074 RON | 90.007 RON | 25.239 RON | 0 RON | 112.865 RON | 0 RON | 172 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANOŞ ALEX-OCTAV-EMANOIL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
39,3 K RON
Total Active 2025
115,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 14,1 K RON | 17,2 K RON | 87,7 K RON | 99,0 K RON | 124,4 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 14,2 K RON | 17,2 K RON | 87,8 K RON | 99,3 K RON | 124,4 K RON | 204,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 16,9 K RON | 10,8 K RON | 36,8 K RON | 84,8 K RON | 116,8 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −3,1 K RON | 5,9 K RON | 49,3 K RON | 13,7 K RON | 6,6 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 817 RON | 5,4 K RON | 15,0% |
| 2020 | 1,3 K RON | 2,8 K RON | 46,1% |
| 2021 | 1,3 K RON | 8,7 K RON | 14,9% |
| 2022 | 790 RON | 53,9 K RON | 1,5% |
| 2023 | 5,1 K RON | 75,3 K RON | 6,7% |
| 2024 | 16,9 K RON | 93,7 K RON | 18,0% |
| 2025 | 25,2 K RON | 115,1 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 14,1 K RON | 17,2 K RON | 87,7 K RON | 99,0 K RON | 124,4 K RON | 204,4 K RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −3,1 K RON | 5,9 K RON | 49,3 K RON | 13,7 K RON | 6,6 K RON | 39,3 K RON | ▲ 499,4% |
| Total active | 5,4 K RON | 2,8 K RON | 8,7 K RON | 53,9 K RON | 75,3 K RON | 93,7 K RON | 115,1 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 1,5 K RON | 7,4 K RON | 56,7 K RON | 70,3 K RON | 76,9 K RON | 90,0 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 817 RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 790 RON | 5,1 K RON | 16,9 K RON | 25,2 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 6,67 | 2,17 | 6,69 | 68,19 | 14,74 | 5,54 | 4,56 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 14,54 | -22,11 | 34,19 | 56,15 | 13,80 | 5,27 | 19,22 | ▲ 264,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 100 | 87 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.