ROLL GSM PROJECT S.R.L.

CUI: 47229737 J34/943/2022 SRL Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47229737
Cod înmatriculare J34/943/2022
EUID ROONRC.J34/943/2022
Data înmatriculării 2022-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, DUNĂRII, 61, D7, 3, 9, 145100

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Roşiori de Vede
Stradă: DUNĂRII
Număr: 61
Bloc: D7
Etaj: 3
Apartament: 9
Cod poștal: 145100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.151 RON 39.159 RON 45.190 RON −6.031 RON −6.031 RON 9.596 RON 0 RON 9.596 RON −13.564 RON 23.160 RON 9.346 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 240.514 RON 240.514 RON 259.902 RON −19.388 RON −19.388 RON 91.200 RON 0 RON 91.200 RON −32.951 RON 124.151 RON 91.133 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 231.040 RON 231.040 RON 214.006 RON 14.309 RON 17.034 RON 95.471 RON 0 RON 95.471 RON −18.643 RON 114.114 RON 82.603 RON 12.397 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROLEA MIHAI-ROMEO
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.643 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
95,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,2 K RON 240,5 K RON 231,0 K RON
Venituri totale 39,2 K RON 240,5 K RON 231,0 K RON
Cheltuieli totale 45,2 K RON 259,9 K RON 214,0 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −19,4 K RON 14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,6 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar471 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,80
Durata stocaj (zile) 131
Rotație creanțe (ori/an) 18,64
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,2 K RON 9,6 K RON 241,4%
2024 124,2 K RON 91,2 K RON 136,1%
2025 114,1 K RON 95,5 K RON 119,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,2 K RON 240,5 K RON 231,0 K RON ▼ 3,9%
Rezultat net −6,0 K RON −19,4 K RON 14,3 K RON ▲ 173,8%
Total active 9,6 K RON 91,2 K RON 95,5 K RON ▲ 4,7%
Capitaluri proprii −13,6 K RON −33,0 K RON −18,6 K RON ▲ 43,4%
Datorii totale 23,2 K RON 124,2 K RON 114,1 K RON ▼ 8,1%
Lichiditate curentă 0,41 0,73 0,84 ▲ 13,9%
Marjă netă (%) -15,40 -8,06 6,19 ▲ 176,8%
Scor bonitate 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.