HEAVY DUTY SERVICES S.R.L.

CUI: 32565780 J34/976/2022 SRL Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32565780
Cod înmatriculare J34/976/2022
EUID ROONRC.J34/976/2022
Data înmatriculării 2022-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Comercial, 46, 145100

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Roşiori de Vede
Stradă: Comercial
Număr: 46
Cod poștal: 145100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 63.727 RON 63.784 RON 187.627 RON −125.755 RON −123.843 RON 26.607 RON 0 RON 26.607 RON −122.511 RON 149.118 RON 341 RON 24.839 RON 0 RON 0 RON 0
2023 151.558 RON 151.844 RON 81.551 RON 58.773 RON 70.293 RON 62.469 RON 0 RON 62.469 RON −63.737 RON 126.206 RON 1.086 RON 32.530 RON 0 RON 0 RON 1
2024 265.159 RON 272.202 RON 205.665 RON 63.884 RON 66.537 RON 96.980 RON 0 RON 96.980 RON −21.049 RON 118.029 RON 2.714 RON 38.613 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIESBACHER ŞTEFAN-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.049 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
265,2 K RON
Rezultat Net 2024
63,9 K RON
Total Active 2024
97,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 63,7 K RON 151,6 K RON 265,2 K RON
Venituri totale 63,8 K RON 151,8 K RON 272,2 K RON
Cheltuieli totale 187,6 K RON 81,6 K RON 205,7 K RON
Rezultat net −125,8 K RON 58,8 K RON 63,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar55,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 97,70
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 6,87
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,1%
Marjă netă
24,1%
ROA
65,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 149,1 K RON 26,6 K RON 560,5%
2023 126,2 K RON 62,5 K RON 202,0%
2024 118,0 K RON 97,0 K RON 121,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 63,7 K RON 151,6 K RON 265,2 K RON ▲ 75,0%
Rezultat net −125,8 K RON 58,8 K RON 63,9 K RON ▲ 8,7%
Total active 26,6 K RON 62,5 K RON 97,0 K RON ▲ 55,2%
Capitaluri proprii −122,5 K RON −63,7 K RON −21,0 K RON ▲ 67,0%
Datorii totale 149,1 K RON 126,2 K RON 118,0 K RON ▼ 6,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,50 0,82 ▲ 66,0%
Marjă netă (%) -197,33 38,78 24,09 ▼ 37,9%
Scor bonitate 19 55 60 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.