DELIA RENT S.R.L.
CUI: 47296019
J34/993/2022
SRL
Teleorman, Comuna Năsturelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47296019
Cod înmatriculare
J34/993/2022
EUID
ROONRC.J34/993/2022
Data înmatriculării
2022-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Comuna Năsturelu, NĂSTURELU, 147220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122.077 RON | 122 RON | 121.955 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 121.877 RON | 121.877 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.900 RON | 29.251 RON | 60.953 RON | −31.702 RON | −31.702 RON | 79.430 RON | 74.912 RON | 4.518 RON | −31.502 RON | 14.819 RON | 1.316 RON | 3.000 RON | 96.526 RON | 413 RON | 1 |
| 2024 | 35.700 RON | 70.672 RON | 68.081 RON | 2.591 RON | 2.591 RON | 78.292 RON | 53.508 RON | 24.784 RON | −28.911 RON | 44.498 RON | 0 RON | 0 RON | 62.705 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 21.404 RON | 26.670 RON | −5.266 RON | −5.266 RON | 57.005 RON | 32.105 RON | 24.900 RON | −34.177 RON | 49.880 RON | 0 RON | 70 RON | 41.302 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DELIA-ELENA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
57,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 35,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 29,3 K RON | 70,7 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 61,0 K RON | 68,1 K RON | 26,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −31,7 K RON | 2,6 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (56.3%)
Active circulante24,9 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70 RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 122,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 14,8 K RON | 79,4 K RON | 18,7% |
| 2024 | 44,5 K RON | 78,3 K RON | 56,8% |
| 2025 | 49,9 K RON | 57,0 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 35,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −31,7 K RON | 2,6 K RON | −5,3 K RON | ▼ 303,2% |
| Total active | 122,1 K RON | 79,4 K RON | 78,3 K RON | 57,0 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −31,5 K RON | −28,9 K RON | −34,2 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 14,8 K RON | 44,5 K RON | 49,9 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,30 | 0,56 | 0,50 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | -812,87 | 7,26 | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.