HELIOMATIC MARA SRL
CUI: 4481799
J35/1021/1992
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4481799
Cod înmatriculare
J35/1021/1992
EUID
ROONRC.J35/1021/1992
Data înmatriculării
1992-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, NICOLAE BĂLCESCU, 20, 2, 305500, CABINET OPTICĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
20
Apartament:
2
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
CABINET OPTICĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.353 RON | 49.353 RON | 41.603 RON | 6.269 RON | 7.750 RON | 15.598 RON | 0 RON | 15.598 RON | 9.279 RON | 6.319 RON | 15.436 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.366 RON | 40.366 RON | 31.929 RON | 7.270 RON | 8.437 RON | 15.849 RON | 0 RON | 15.849 RON | 10.280 RON | 5.569 RON | 15.359 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.441 RON | 40.441 RON | 33.915 RON | 5.313 RON | 6.526 RON | 15.077 RON | 0 RON | 15.077 RON | 8.323 RON | 6.754 RON | 14.824 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.203 RON | 26.203 RON | 25.958 RON | −541 RON | 245 RON | 12.732 RON | 0 RON | 12.732 RON | 2.469 RON | 10.263 RON | 12.094 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.675 RON | 43.675 RON | 28.596 RON | 12.753 RON | 15.079 RON | 18.300 RON | 0 RON | 18.300 RON | 15.222 RON | 3.078 RON | 16.961 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.942 RON | 31.942 RON | 29.583 RON | 2.002 RON | 2.359 RON | 16.989 RON | 0 RON | 16.989 RON | 5.012 RON | 11.977 RON | 14.944 RON | 661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.130 RON | 36.269 RON | 24.332 RON | 10.161 RON | 11.937 RON | 18.741 RON | 0 RON | 18.741 RON | 13.174 RON | 5.567 RON | 15.929 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREINICEAN MARIANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
36,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
18,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 40,4 K RON | 26,2 K RON | 43,7 K RON | 31,9 K RON | 36,1 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 40,4 K RON | 26,2 K RON | 43,7 K RON | 31,9 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 31,9 K RON | 33,9 K RON | 26,0 K RON | 28,6 K RON | 29,6 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 7,3 K RON | 5,3 K RON | −541 RON | 12,8 K RON | 2,0 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe579 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,40 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,0%
Marjă netă
28,1%
ROA
54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 15,6 K RON | 40,5% |
| 2020 | 5,6 K RON | 15,8 K RON | 35,1% |
| 2021 | 6,8 K RON | 15,1 K RON | 44,8% |
| 2022 | 10,3 K RON | 12,7 K RON | 80,6% |
| 2023 | 3,1 K RON | 18,3 K RON | 16,8% |
| 2024 | 12,0 K RON | 17,0 K RON | 70,5% |
| 2025 | 5,6 K RON | 18,7 K RON | 29,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 40,4 K RON | 26,2 K RON | 43,7 K RON | 31,9 K RON | 36,1 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 7,3 K RON | 5,3 K RON | −541 RON | 12,8 K RON | 2,0 K RON | 10,2 K RON | ▲ 407,5% |
| Total active | 15,6 K RON | 15,8 K RON | 15,1 K RON | 12,7 K RON | 18,3 K RON | 17,0 K RON | 18,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 10,3 K RON | 8,3 K RON | 2,5 K RON | 15,2 K RON | 5,0 K RON | 13,2 K RON | ▲ 162,8% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | 10,3 K RON | 3,1 K RON | 12,0 K RON | 5,6 K RON | ▼ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 2,85 | 2,23 | 1,24 | 5,95 | 1,42 | 3,37 | ▲ 137,3% |
| Marjă netă (%) | 12,70 | 18,01 | 13,14 | -2,06 | 29,20 | 6,27 | 28,12 | ▲ 348,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 37 | 100 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.