HELYSAV MULTI DEVELOPMENT SRL
CUI: 23515260
J35/1021/2008
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23515260
Cod înmatriculare
J35/1021/2008
EUID
ROONRC.J35/1021/2008
Data înmatriculării
2008-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. CEAHLĂULUI, 7, B, 14
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
Str. CEAHLĂULUI
Număr:
7
Scară:
B
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.788 RON | 87.011 RON | 35.554 RON | 49.839 RON | 51.457 RON | 119.427 RON | 41.475 RON | 77.952 RON | 114.198 RON | 5.229 RON | 3.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.701 RON | 22.003 RON | 54.340 RON | −32.736 RON | −32.337 RON | 91.606 RON | 44.428 RON | 47.178 RON | 81.462 RON | 10.144 RON | 7.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.800 RON | 76.593 RON | 93.334 RON | −16.878 RON | −16.741 RON | 117.790 RON | 88.853 RON | 28.937 RON | 64.584 RON | 53.206 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.631 RON | 164.854 RON | 126.935 RON | 36.322 RON | 37.919 RON | 149.219 RON | 64.867 RON | 84.352 RON | 100.905 RON | 48.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 225.676 RON | 230.257 RON | 197.981 RON | 30.019 RON | 32.276 RON | 155.017 RON | 134.255 RON | 20.762 RON | 130.924 RON | 24.093 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 389.689 RON | 395.728 RON | 457.068 RON | −67.187 RON | −61.340 RON | 118.732 RON | 98.902 RON | 19.830 RON | 63.737 RON | 54.995 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAŢEGAN VASILE
administrator
Sat Jupani, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.187 RON)
Cifra de Afaceri 2024
389,7 K RON
Rezultat Net 2024
−67,2 K RON
Total Active 2024
118,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 16,7 K RON | 69,8 K RON | 159,6 K RON | 225,7 K RON | 389,7 K RON |
| Venituri totale | 87,0 K RON | 22,0 K RON | 76,6 K RON | 164,9 K RON | 230,3 K RON | 395,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 54,3 K RON | 93,3 K RON | 126,9 K RON | 198,0 K RON | 457,1 K RON |
| Rezultat net | 49,8 K RON | −32,7 K RON | −16,9 K RON | 36,3 K RON | 30,0 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,9 K RON (83.3%)
Active circulante19,8 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 173,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-56,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 119,4 K RON | 4,4% |
| 2020 | 10,1 K RON | 91,6 K RON | 11,1% |
| 2021 | 53,2 K RON | 117,8 K RON | 45,2% |
| 2022 | 48,3 K RON | 149,2 K RON | 32,4% |
| 2023 | 24,1 K RON | 155,0 K RON | 15,5% |
| 2024 | 55,0 K RON | 118,7 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 16,7 K RON | 69,8 K RON | 159,6 K RON | 225,7 K RON | 389,7 K RON | ▲ 72,7% |
| Rezultat net | 49,8 K RON | −32,7 K RON | −16,9 K RON | 36,3 K RON | 30,0 K RON | −67,2 K RON | ▼ 323,8% |
| Total active | 119,4 K RON | 91,6 K RON | 117,8 K RON | 149,2 K RON | 155,0 K RON | 118,7 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 114,2 K RON | 81,5 K RON | 64,6 K RON | 100,9 K RON | 130,9 K RON | 63,7 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 10,1 K RON | 53,2 K RON | 48,3 K RON | 24,1 K RON | 55,0 K RON | ▲ 128,3% |
| Lichiditate curentă | 14,91 | 4,65 | 0,54 | 1,75 | 0,86 | 0,36 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 60,94 | -196,01 | -24,18 | 22,75 | 13,30 | -17,24 | ▼ 229,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 55 | 95 | 70 | 42 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.