RIVA INTIMA SRL
CUI: 14193203
J35/1029/2001
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14193203
Cod înmatriculare
J35/1029/2001
EUID
ROONRC.J35/1029/2001
Data înmatriculării
2001-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU, 31, 1800
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU
Număr:
31
Cod poștal:
1800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.026.633 RON | 2.050.507 RON | 2.661.972 RON | −631.743 RON | −611.465 RON | 1.945.179 RON | 1.801.865 RON | 143.314 RON | −924.499 RON | 2.869.678 RON | 68.688 RON | 8.926 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2020 | 1.864.220 RON | 1.866.046 RON | 2.628.100 RON | −778.883 RON | −762.054 RON | 2.435.772 RON | 1.758.870 RON | 676.902 RON | −1.703.381 RON | 4.139.153 RON | 55.589 RON | 497.544 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2021 | 1.904.598 RON | 1.905.896 RON | 2.045.884 RON | −159.037 RON | −139.988 RON | 2.795.797 RON | 2.031.713 RON | 764.084 RON | −1.862.420 RON | 4.658.217 RON | 55.589 RON | 481.221 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2022 | 3.052.221 RON | 3.147.463 RON | 3.157.942 RON | −40.698 RON | −10.479 RON | 2.746.141 RON | 1.976.493 RON | 769.648 RON | −1.982.838 RON | 4.728.979 RON | 55.589 RON | 472.637 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2023 | 3.352.588 RON | 3.449.334 RON | 4.043.357 RON | −617.876 RON | −594.023 RON | 2.726.519 RON | 2.001.885 RON | 724.634 RON | −2.357.526 RON | 5.084.815 RON | 0 RON | 277.851 RON | 0 RON | 770 RON | 46 |
| 2024 | 3.241.416 RON | 3.341.887 RON | 3.984.926 RON | −643.039 RON | −643.039 RON | 2.632.751 RON | 1.955.102 RON | 677.649 RON | −3.000.566 RON | 5.634.152 RON | 0 RON | 501.626 RON | 0 RON | 835 RON | 46 |
| 2025 | 3.119.996 RON | 3.150.380 RON | 4.346.990 RON | −1.196.610 RON | −1.196.610 RON | 2.878.480 RON | 2.086.320 RON | 792.160 RON | −4.197.176 RON | 7.075.927 RON | 0 RON | 601.375 RON | 0 RON | 271 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATTHIAS CONZELMANN
administrator
ALBSTAD, Germania
WALTER CONZELMANN
administrator
ALBSTAD, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1724 Fabricarea tapetului
- 1726 Alte ţesături
- 1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
- 1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
- 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile
- 5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile
- 5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
- 5163 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă, maşinilor de cusut şi de tricotat
- 5183 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.197.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.196.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
−1,20 M RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 3,05 M RON | 3,35 M RON | 3,24 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 1,87 M RON | 1,91 M RON | 3,15 M RON | 3,45 M RON | 3,34 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,66 M RON | 2,63 M RON | 2,05 M RON | 3,16 M RON | 4,04 M RON | 3,98 M RON | 4,35 M RON |
| Rezultat net | −631,7 K RON | −778,9 K RON | −159,0 K RON | −40,7 K RON | −617,9 K RON | −643,0 K RON | −1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.197.176 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (72.5%)
Active circulante792,2 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe601,4 K RON
Numerar190,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,19 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,87 M RON | 1,95 M RON | 147,5% |
| 2020 | 4,14 M RON | 2,44 M RON | 169,9% |
| 2021 | 4,66 M RON | 2,80 M RON | 166,6% |
| 2022 | 4,73 M RON | 2,75 M RON | 172,2% |
| 2023 | 5,08 M RON | 2,73 M RON | 186,5% |
| 2024 | 5,63 M RON | 2,63 M RON | 214,0% |
| 2025 | 7,08 M RON | 2,88 M RON | 245,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 3,05 M RON | 3,35 M RON | 3,24 M RON | 3,12 M RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −631,7 K RON | −778,9 K RON | −159,0 K RON | −40,7 K RON | −617,9 K RON | −643,0 K RON | −1,20 M RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 1,95 M RON | 2,44 M RON | 2,80 M RON | 2,75 M RON | 2,73 M RON | 2,63 M RON | 2,88 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −924,5 K RON | −1,70 M RON | −1,86 M RON | −1,98 M RON | −2,36 M RON | −3,00 M RON | −4,20 M RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 2,87 M RON | 4,14 M RON | 4,66 M RON | 4,73 M RON | 5,08 M RON | 5,63 M RON | 7,08 M RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -31,17 | -41,78 | -8,35 | -1,33 | -18,43 | -19,84 | -38,35 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.